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26,17$ +0,06 (+0,23%) 29.05.2026, 17:35:19 Uhr
WKN: A413B6 ISIN: IE00BH04GM46 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vanguard Group (Ireland) Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 08.04.25
Fondsalter 1 Jahr
SFDR 6
Fondsvolumen1 4.957 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.775 Mio. EUR
Teilfondsname Vanguard EUR Eurozone Governme
Umbrellaname Vanguard Funds PLC
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 27.05.2026
  • 2 Stand: 27.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 26,17$ +0,23%
1 Woche 25,96$ +0,82%
1 Monat 25,74$ +1,71%
6 Monate 25,89$ +1,12%
Lfd. Jahr (YTD) 25,76$ +1,62%
1 Jahr 25,50$ +2,64%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat - +1,71%
6 Monate - +1,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01. - +1,62%
1 Jahr - +2,64%
seit Auflage - -0,88%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2025

Kursdaten

Kurs 26,17$
Eröffnung 26,17$
Tages-Hoch 26,17$
Tages-Tief 26,17$
52 Wochen-Hoch 26,39$
52 Wochen-Tief 25,29$
Allzeit-Hoch 26,39$
Allzeit-Tief 25,14$

Anlageidee

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 30.10.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 14.04.2026

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Fondsart Anzahl
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