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VermögensMngmnt Substanz A€

134,88 +0,06 (+0,04%) 22.06.2026, 21:56:28 Uhr
WKN: A0M16R ISIN: LU0321021072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.11.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 2.575 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.575 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname VermögensManagement Substanz
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.06.2026
  • 2 Stand: 19.06.2026
  • 3 Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 134,82€ +0,04%
1 Woche 133,85€ +0,72%
1 Monat 133,22€ +1,20%
6 Monate 129,98€ +3,72%
Lfd. Jahr (YTD) 130,36€ +3,42%
1 Jahr 120,96€ +11,46%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.05.26 - 19.06.26 +1,20%
6 Monate 19.12.25 - 19.06.26 +3,72%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 19.06.26 +3,42%
1 Jahr 19.06.25 - 19.06.26 +11,46%
seit Auflage 28.11.07 - 19.06.26 +53,48%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,32%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 134,88€
Schluss Vortag 134,82€
Eröffnung 134,23€
Tages-Hoch 135,13€
Tages-Tief 134,23€
52 Wochen-Hoch 135,41€
52 Wochen-Tief 119,82€
Allzeit-Hoch 138,28€
Allzeit-Tief 109,73€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, über ein mittelfristig ertragsorientiertes Portfolio eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 15% des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Renten und jeweils bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien bzw. Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. In Vermögenswerte, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds oder Renten, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens angelegt werden. In Aktienfonds und Aktien sowie Vermögenswerte, die sich auf Immobilien-, Private Equity, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, beziehen, dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondsvermögens angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.05.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2026

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