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VermögensMngmnt Substanz A€

133,46 +0,40 (+0,30%) 21.05.2026, 18:30:06 Uhr
WKN: A0M16R ISIN: LU0321021072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.11.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 2.540 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.540 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname VermögensManagement Substanz
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.05.2026
  • 2 Stand: 19.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 133,06€ +0,30%
1 Woche 133,81€ -0,56%
1 Monat 133,31€ -0,19%
6 Monate 128,17€ +3,82%
Lfd. Jahr (YTD) 130,40€ +2,04%
1 Jahr 120,81€ +10,14%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.04.26 - 20.05.26 -0,19%
6 Monate 20.11.25 - 20.05.26 +3,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 20.05.26 +2,04%
1 Jahr 20.05.25 - 20.05.26 +10,14%
seit Auflage 28.11.07 - 20.05.26 +51,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,07%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 133,46€
Schluss Vortag 133,06€
Eröffnung 132,57€
Tages-Hoch 133,60€
Tages-Tief 132,57€
52 Wochen-Hoch 135,28€
52 Wochen-Tief 119,03€
Allzeit-Hoch 138,28€
Allzeit-Tief 109,73€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, über ein mittelfristig ertragsorientiertes Portfolio eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 15% des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Renten und jeweils bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien bzw. Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. In Vermögenswerte, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds oder Renten, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens angelegt werden. In Aktienfonds und Aktien sowie Vermögenswerte, die sich auf Immobilien-, Private Equity, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, beziehen, dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondsvermögens angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.05.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.04.2026

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