Der Fonds zielt darauf ab, über ein mittel- bis langfristig ausgewogenes Portfolio eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 10% des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Renten und bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien sowie bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. In Vermögenswerte, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds oder Renten, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. In Aktienfonds und Aktien sowie Vermögenswerte, die sich auf Immobilien-, Private Equity, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, beziehen, dürfen insgesamt bis zu 70% des Fondsvermögens angelegt werden.
VermögensManag Balance A€
139,43€
+0,30 (+0,22%)
13.05.2024, 21:56:39 Uhr
WKN: A0M16S ISIN: LU0321021155 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -30,63 -0,16% 18.742,22
- MDAX ® +80,07 +0,30% 26.823,94
- TecDAX ® -6,41 -0,19% 3.397,63
- E-STOXX 50 ® -6,12 -0,12% 5.078,96
- NASDAQ 100 +37,43 +0,21% 18.198,61
- NIKKEI -21,98 -0,06% 38.157,91
- HANG SENG +145,10 +0,77% 19.115,06
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.11.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 8.084 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 8.081 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | VermögensManagement Balance |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.05.2024
- 2 Stand: 10.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 139,13€ | +0,22% |
1 Woche | 136,96€ | +1,58% |
1 Monat | 138,91€ | +0,16% |
6 Monate | 127,03€ | +9,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 132,97€ | +4,64% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | +0,16% |
6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +9,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +4,64% |
seit Auflage | 28.11.07 - 10.05.24 | +50,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,61% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 139,43€ |
Schluss Vortag | 139,13€ |
Eröffnung | 137,77€ |
Tages-Hoch | 139,60€ |
Tages-Tief | 139,12€ |
52 Wochen-Hoch | 141,82€ |
52 Wochen-Tief | 124,03€ |
Allzeit-Hoch | 144,02€ |
Allzeit-Tief | 124,03€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 500 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 195 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |