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VermögensManag Balance A€

139,43 +0,30 (+0,22%) 13.05.2024, 21:56:39 Uhr
WKN: A0M16S ISIN: LU0321021155 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.11.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 8.084 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8.081 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname VermögensManagement Balance
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.05.2024
  • 2 Stand: 10.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 139,13€ +0,22%
1 Woche 136,96€ +1,58%
1 Monat 138,91€ +0,16%
6 Monate 127,03€ +9,53%
Lfd. Jahr (YTD) 132,97€ +4,64%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.04.24 - 10.05.24 +0,16%
6 Monate 10.11.23 - 10.05.24 +9,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.05.24 +4,64%
seit Auflage 28.11.07 - 10.05.24 +50,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,61%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 139,43€
Schluss Vortag 139,13€
Eröffnung 137,77€
Tages-Hoch 139,60€
Tages-Tief 139,12€
52 Wochen-Hoch 141,82€
52 Wochen-Tief 124,03€
Allzeit-Hoch 144,02€
Allzeit-Tief 124,03€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, über ein mittel- bis langfristig ausgewogenes Portfolio eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 10% des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Renten und bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien sowie bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. In Vermögenswerte, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds oder Renten, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. In Aktienfonds und Aktien sowie Vermögenswerte, die sich auf Immobilien-, Private Equity, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, beziehen, dürfen insgesamt bis zu 70% des Fondsvermögens angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

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