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VermögensManag Balance A€

165,55 -1,08 (-0,65%) 15.05.2026, 22:02:47 Uhr
WKN: A0M16S ISIN: LU0321021155 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.11.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 9.735 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9.730 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname VermögensManagement Balance
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 13.05.2026
  • 2 Stand: 13.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 165,55€ -0,65%
1 Woche 166,96€ -0,85%
1 Monat 163,41€ +1,31%
6 Monate 157,28€ +5,26%
Lfd. Jahr (YTD) 160,54€ +3,12%
1 Jahr 143,88€ +15,06%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.26 - 15.05.26 +1,31%
6 Monate 15.11.25 - 15.05.26 +5,26%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 15.05.26 +3,12%
1 Jahr 15.05.25 - 15.05.26 +15,06%
seit Auflage 28.11.07 - 15.05.26 +84,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,86%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 165,55€
Eröffnung 164,09€
Tages-Hoch 164,09€
Tages-Tief 164,09€
52 Wochen-Hoch 167,05€
52 Wochen-Tief 140,87€
Allzeit-Hoch 170,71€
Allzeit-Tief 132,61€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, über ein mittel- bis langfristig ausgewogenes Portfolio eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 10% des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Renten und bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien sowie bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. In Vermögenswerte, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds oder Renten, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. In Aktienfonds und Aktien sowie Vermögenswerte, die sich auf Immobilien-, Private Equity, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, beziehen, dürfen insgesamt bis zu 70% des Fondsvermögens angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.05.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.04.2026

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