Zum Inhalt springen

VermögensManag Balance A€

162,37 ±0,00 (±0,00%) 23.04.2026, 15:45:30 Uhr
WKN: A0M16S ISIN: LU0321021155 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.11.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 9.511 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9.546 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname VermögensManagement Balance
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.04.2026
  • 2 Stand: 20.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 162,37€ ±0,00%
1 Woche 160,82€ +0,96%
1 Monat 156,29€ +3,89%
6 Monate 155,26€ +4,58%
Lfd. Jahr (YTD) 158,70€ +2,31%
1 Jahr 135,40€ +19,92%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.26 - 22.04.26 +3,89%
6 Monate 22.10.25 - 22.04.26 +4,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 22.04.26 +2,31%
1 Jahr 22.04.25 - 22.04.26 +19,92%
seit Auflage 28.11.07 - 22.04.26 +82,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,61%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 162,37€
Schluss Vortag 162,37€
Eröffnung 161,58€
Tages-Hoch 162,39€
Tages-Tief 161,58€
52 Wochen-Hoch 168,90€
52 Wochen-Tief 133,92€
Allzeit-Hoch 172,56€
Allzeit-Tief 117,72€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, über ein mittel- bis langfristig ausgewogenes Portfolio eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 10% des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Renten und bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien sowie bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. In Vermögenswerte, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds oder Renten, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. In Aktienfonds und Aktien sowie Vermögenswerte, die sich auf Immobilien-, Private Equity, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, beziehen, dürfen insgesamt bis zu 70% des Fondsvermögens angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 03.11.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.