Die flexible Anlagestrategie wendet sich mit ihrer ausgewogenen Mischung an Anleger, die auf eine stabile Ertragskontinuität setzen und dennoch nicht auf einen attraktiven Wertzuwachs verzichten wollen. Die Renten- und Aktienanteile des Dachfonds werden flexibel gesteuert und bewegen sich in den Bandbreiten zwischen 40 % bis 60 % des Portefeuilles. Durch seinen relativ hohen Aktienanteil, der überwiegend in europäische Aktienfonds investiert wird, strebt der Dachfonds mittel- bis langfristig eine höhere Rendite im Vergleich zum HUK-Vermögensfonds Basis an. Der Schwerpunkt im Rentenanteil liegt auf in Euro notierenden Staatspapieren. Daneben können die Rentenfonds auch aussichtsreiche Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, sowie Staatsanleihen in anderen europäischen Währungen beimischen.
Vermögensfonds Balance DYN
138,67€
±0,00 (±0,00%)
29.05.2026, 08:05:37 Uhr
WKN: 608627 ISIN: LU0123853748 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +12,45 +0,05% 25.104,70
- MDAX ® +112,94 +0,34% 33.352,83
- TecDAX ® +34,82 +0,84% 4.160,08
- E-STOXX 50 ® -4,57 -0,08% 6.050,54
- NASDAQ 100 +109,29 +0,36% 30.333,18
- HANG SENG +193,83 +0,78% 25.182,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.01 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 121 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 121 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Vermögensfonds Balance |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Jahre |
| Fondsmanager | BayernInvest Kapitalanlage GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.05.2026
- 2 Stand: 28.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 138,67€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 137,55€ | +0,82% |
| 1 Monat | 134,31€ | +3,25% |
| 6 Monate | 127,93€ | +8,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 128,05€ | +8,30% |
| 1 Jahr | 121,03€ | +14,57% |
| 3 Jahre | 99,32€ | +39,62% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +3,25% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +8,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | +8,30% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +14,57% |
| 3 Jahre | 28.05.23 - 28.05.26 | +39,62% |
| seit Auflage | 25.06.01 - 28.05.26 | +195,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 31.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 138,67€ |
| Eröffnung | 138,67€ |
| Tages-Hoch | 138,67€ |
| Tages-Tief | 138,67€ |
| 52 Wochen-Hoch | 138,67€ |
| 52 Wochen-Tief | 119,65€ |
| Allzeit-Hoch | 138,67€ |
| Allzeit-Tief | 92,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.12.2014 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2015 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 25.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 5 |
