Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und im Übrigen auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate, Anteile an geschlossenen Immobilienfonds, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. In verzinsliche Wertpapiere und Investmentanteile, die nicht über eine solche gute Bonität verfügen, darf insgesamt nur bis zu 5% des Fondsvermögens investiert werden. Der Wert der renten-, geld- und immobilienmarktbezogenen Vermögensgegenstände darf 55% des Fondsvermögens nicht unterschreiten, wobei bis zu 15% des Fondsvermögens in offenen Immobilienfonds angelegt werden dürfen. Jeweils bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen in aktienmarktbezogene und rohstoff-, hedgefonds- oder Private-Equity-Markt-bezogene Vermögensgegenstände investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro soll auf 15% des Fondsvermögens begrenzt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) muss zwischen null und drei Jahren liegen.
VermManagement Stabilität A
47,24€
+0,08 (+0,17%)
16.05.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: 979738 ISIN: DE0009797381 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.01.10 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen1 | 185 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 168 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | VermögensManagement Stabilität |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,17% |
1 Woche | 46,92€ | +0,51% |
1 Monat | 46,98€ | +0,38% |
6 Monate | 45,00€ | +4,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 46,14€ | +2,21% |
1 Jahr | 44,94€ | +4,94% |
3 Jahre | 46,41€ | +1,63% |
5 Jahre | 44,60€ | +5,74% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,38% |
6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +4,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +2,21% |
1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +4,94% |
3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +1,63% |
5 Jahre | 13.05.19 - 13.05.24 | +5,74% |
10 Jahre | 13.05.14 - 13.05.24 | +2,22% |
seit Auflage | 28.01.10 - 13.05.24 | +10,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Laufende Kosten | 1,23% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
Kurs | 47,24€ |
52 Wochen-Hoch | 47,16€ |
52 Wochen-Tief | 45,09€ |
Allzeit-Hoch | 4.596,00€ |
Allzeit-Tief | 41,64€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 19 |