Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei trachten wir durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Val Investment Fds Klassik A
101,46€
+1,03 (+1,03%)
07.05.2026, 08:37:17 Uhr
WKN: A0DK8U ISIN: AT0000654652 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -324,98 -1,32% 24.338,63
- MDAX ® -380,17 -1,20% 31.181,06
- TecDAX ® -16,05 -0,42% 3.779,72
- E-STOXX 50 ® -61,12 -1,02% 5.911,53
- NASDAQ 100 +671,04 +2,35% 29.234,99
- HANG SENG -214,47 -0,81% 26.393,71
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.03.03 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 945 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 302 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Value Investment Fonds Klassik |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | DDr. Peter Ladreiter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.05.2026
- 2 Stand: 07.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,03% |
| 1 Woche | 100,06€ | +1,40% |
| 1 Monat | 98,80€ | +2,69% |
| 6 Monate | 98,52€ | +2,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,09€ | +2,39% |
| 1 Jahr | 95,59€ | +6,14% |
| 3 Jahre | 83,77€ | +21,12% |
| 5 Jahre | 94,75€ | +7,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.26 - 07.05.26 | +2,69% |
| 6 Monate | 07.11.25 - 07.05.26 | +2,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.05.26 | +2,39% |
| 1 Jahr | 07.05.25 - 07.05.26 | +6,14% |
| 3 Jahre | 07.05.23 - 07.05.26 | +21,12% |
| 5 Jahre | 07.05.21 - 07.05.26 | +7,08% |
| 10 Jahre | 07.05.16 - 07.05.26 | +33,31% |
| seit Auflage | 09.04.03 - 07.05.26 | +167,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000,00 Euro |
| Folgende | 50,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 101,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,42€ |
| Allzeit-Hoch | 114,77€ |
| Allzeit-Tief | 49,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.04.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 01.05.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 27.01.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 1 |
