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121,82$ +0,64 (+0,53%) 07.05.2024, 00:22:17 Uhr
WKN: A2DP3U ISIN: LU1599186969 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 31.05.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 884 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 226 Mio. EUR
Teilfondsname Systematic Allocation Portfoli
Umbrellaname UBS (Lux) Strategy Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Rudis, Mario Gonzalez-Serrano
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,53%
1 Woche 120,33$ +0,71%
1 Monat 121,22$ -0,03%
6 Monate 109,10$ +11,07%
Lfd. Jahr (YTD) 115,11$ +5,27%
1 Jahr 107,74$ +12,47%
3 Jahre 122,93$ -1,42%
5 Jahre 109,88$ +10,28%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.04.24 - 06.05.24 -0,03%
6 Monate 06.11.23 - 06.05.24 +11,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.05.24 +5,27%
1 Jahr 06.05.23 - 06.05.24 +12,47%
3 Jahre 06.05.21 - 06.05.24 -1,42%
5 Jahre 06.05.19 - 06.05.24 +10,28%
seit Auflage 01.06.17 - 06.05.24 +20,49%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,71%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 121,82$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 121,84$
52 Wochen-Tief 107,23$
Allzeit-Hoch 129,65$
Allzeit-Tief 98,15$

Anlageidee

Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 70% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 8% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg Barclays Capital US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.11.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.04.2024

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