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107,47 +0,07 (+0,07%) 16.04.2026, 21:16:08 Uhr
WKN: A2DP3Q ISIN: LU1599186530 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung CHF defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.05.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 237 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 45 Mio. EUR
Teilfondsname Systematic Allocation Portfoli
Umbrellaname UBS (Lux) Strategy Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Ivan Kraljevic, Roland Kramer
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 14.04.2026
  • 2 Stand: 14.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,07%
1 Woche 106,52€ +0,89%
1 Monat 106,19€ +1,21%
6 Monate 104,79€ +2,56%
Lfd. Jahr (YTD) 105,96€ +1,43%
1 Jahr 98,87€ +8,70%
3 Jahre 92,50€ +16,18%
5 Jahre 107,29€ +0,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.03.26 - 15.04.26 +1,21%
6 Monate 15.10.25 - 15.04.26 +2,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 15.04.26 +1,43%
1 Jahr 15.04.25 - 15.04.26 +8,70%
3 Jahre 15.04.23 - 15.04.26 +16,18%
5 Jahre 15.04.21 - 15.04.26 +0,17%
seit Auflage 01.06.17 - 15.04.26 +7,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,67%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.01.2026

Kursdaten

Kurs 107,47€
52 Wochen-Hoch 108,23€
52 Wochen-Tief 98,54€
Allzeit-Hoch 110,30€
Allzeit-Tief 88,78€

Anlageidee

Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 40% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden.Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 23% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg Barclays Capital US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.11.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.05.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2026

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