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UBS(L)SS Sy A P Def ($ CHFhQ

104,69CHF +0,64 (+0,62%) 06.05.2026, 20:10:13 Uhr
WKN: A2DP3P ISIN: LU1599186373 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung CHF defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 31.05.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 237 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname Systematic Allocation Portfoli
Umbrellaname UBS (Lux) Strategy Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Ivan Kraljevic, Roland Kramer
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2026
  • 2 Stand: 05.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,62%
1 Woche 104,04 +0,01%
1 Monat 101,86 +2,15%
6 Monate 102,48 +1,54%
Lfd. Jahr (YTD) 102,87 +1,15%
1 Jahr 96,87 +7,41%
3 Jahre 93,20 +11,64%
5 Jahre 108,39 -4,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.04.26 - 04.05.26 +2,15%
6 Monate 04.11.25 - 04.05.26 +1,54%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 04.05.26 +1,15%
1 Jahr 04.05.25 - 04.05.26 +7,41%
3 Jahre 04.05.23 - 04.05.26 +11,64%
5 Jahre 04.05.21 - 04.05.26 -4,01%
seit Auflage 01.06.17 - 04.05.26 +3,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,58%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,58%
Laufende Kosten1,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 27.02.2026

Kursdaten

Kurs 104,69
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 104,54
52 Wochen-Tief 96,48
Allzeit-Hoch 111,77
Allzeit-Tief 90,21

Anlageidee

Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 40% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden.Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 23% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg Barclays Capital US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.11.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.05.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.05.2026

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