Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
UBS(L)BS GL ST Flex ( CHFh P
85,09CHF
-0,27 (-0,32%)
01.10.2026, 20:30:41 Uhr
WKN: A1JSKL ISIN: LU0726085425 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 13.01.12 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 117 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Kevin Ziyi Zhao |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.10.2026
- 2 Stand: 01.10.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.09.26 - 01.10.26 | -0,86% |
| 6 Monate | 01.04.26 - 01.10.26 | -0,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 01.10.26 | -1,77% |
| 1 Jahr | 01.10.25 - 01.10.26 | -2,06% |
| 3 Jahre | 01.10.23 - 01.10.26 | +2,73% |
| 5 Jahre | 01.10.21 - 01.10.26 | -6,04% |
| 10 Jahre | 01.10.16 - 01.10.26 | -3,31% |
| seit Auflage | 17.01.12 - 01.10.26 | -14,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 85,09 |
| 52 Wochen-Hoch | 87,33 |
| 52 Wochen-Tief | 85,09 |
| Allzeit-Hoch | 105,52 |
| Allzeit-Tief | 82,27 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.09.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.09.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 333 |
| Exchange Traded Funds | 196 |
| Geldmarktfonds | 48 |
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| Mischfonds | 198 |
| Rentenfonds | 300 |
| Sonstige | 34 |
