Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
UBS(L)BS GL ST Flex ( CHFh P
86,21CHF
+0,08 (+0,09%)
04.08.2026, 20:10:11 Uhr
WKN: A1JSKL ISIN: LU0726085425 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -76,05 -0,29% 26.126,30
- MDAX ® -133,58 -0,41% 32.426,33
- TecDAX ® -35,25 -0,89% 3.946,73
- E-STOXX 50 ® -9,72 -0,15% 6.476,98
- NASDAQ 100 -245,37 -0,83% 29.487,79
- HANG SENG -452,31 -1,75% 25.463,51
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 13.01.12 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Kevin Ziyi Zhao |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.08.2026
- 2 Stand: 31.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 85,76 | +0,43% |
| 1 Monat | 86,19 | -0,07% |
| 6 Monate | 87,24 | -1,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 86,62 | -0,57% |
| 1 Jahr | 86,45 | -0,37% |
| 3 Jahre | 83,86 | +2,71% |
| 5 Jahre | 90,44 | -4,76% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.07.26 - 03.08.26 | -0,07% |
| 6 Monate | 03.02.26 - 03.08.26 | -1,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 03.08.26 | -0,57% |
| 1 Jahr | 03.08.25 - 03.08.26 | -0,37% |
| 3 Jahre | 03.08.23 - 03.08.26 | +2,71% |
| 5 Jahre | 03.08.21 - 03.08.26 | -4,76% |
| 10 Jahre | 03.08.16 - 03.08.26 | -1,68% |
| seit Auflage | 17.01.12 - 03.08.26 | -13,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 86,21 |
| 52 Wochen-Hoch | 87,33 |
| 52 Wochen-Tief | 85,18 |
| Allzeit-Hoch | 105,52 |
| Allzeit-Tief | 82,27 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 06.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 327 |
| Exchange Traded Funds | 194 |
| Geldmarktfonds | 48 |
| Mischfonds | 200 |
| Rentenfonds | 301 |
| Sonstige | 54 |
