Zum Inhalt springen

UBS(Ir)ETF Fac MSCI U USD di

34,66 +0,01 (+0,03%) 13.05.2026, 16:00:13 Uhr
WKN: A14XL9 ISIN: IE00BX7RR706 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 26.08.15
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 168 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 147 Mio. EUR
Teilfondsname UBS Factor MSCI USA Prime Valu
Umbrellaname UBS (Irl) ETF plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Oliver Turner, Reuben Barreto
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 08.05.2026
  • 2 Stand: 08.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 34,65€ +0,03%
1 Woche 34,66€ ±0,00%
1 Monat 33,69€ +2,87%
6 Monate 33,22€ +4,31%
Lfd. Jahr (YTD) 33,45€ +3,61%
1 Jahr 31,58€ +9,74%
3 Jahre 25,55€ +35,64%
5 Jahre 22,98€ +50,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat - +2,87%
6 Monate - +4,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01. - +3,61%
1 Jahr - +9,74%
3 Jahre - +35,64%
5 Jahre - +50,83%
10 Jahre - +194,37%
seit Auflage - +208,11%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2026

Kursdaten

Kurs 34,66€
Schluss Vortag 34,65€
Eröffnung 34,69€
Tages-Hoch 34,75€
Tages-Tief 34,61€
52 Wochen-Hoch 34,91€
52 Wochen-Tief 30,25€
Allzeit-Hoch 36,19€
Allzeit-Tief 11,76€

Anlageidee

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Prime Value Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit niedrigen Bewertungen und erstklassigen Merkmalen an den Aktienmärkten in den USA. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.08.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.04.2026

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.