Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das relativ konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften.
UBAM - Dr Ehrhardt Germ Eq A
2.358,44€
+11,49 (+0,47%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 921807 ISIN: LU0087798301 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Deutschland |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.05.98 |
Fondsalter | 25 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 22 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
Teilfondsname | Dr Ehrhardt German Equity |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Dr. Jens Ehrhardt |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 2.358,44€ | +0,47% |
1 Woche | 2.318,47€ | +1,72% |
1 Monat | 2.402,94€ | -1,85% |
6 Monate | 2.064,17€ | +14,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.263,44€ | +4,20% |
1 Jahr | 2.142,52€ | +10,08% |
3 Jahre | 1.987,56€ | +18,66% |
5 Jahre | 1.747,30€ | +34,98% |
Fondsperformance
Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
---|---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,85% | -1,21% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +14,26% | +23,28% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +4,20% | +8,41% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +10,08% | +14,97% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +18,66% | +18,73% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +34,98% | +47,47% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +64,96% | +93,17% |
seit Auflage | 29.05.98 - 25.04.24 | +357,62% | +4.746,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 2.358,44€ |
Eröffnung | 2.439,96€ |
Tages-Hoch | 2.439,96€ |
Tages-Tief | 2.439,96€ |
52 Wochen-Hoch | 2.430,08€ |
52 Wochen-Tief | 2.060,05€ |
Allzeit-Hoch | 2.430,08€ |
Allzeit-Tief | 943,91€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 30.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 210 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 181 |
Sonstige | 130 |