Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.
Tresides Balanced Ret AMI Aa
99,82€
±0,00 (±0,00%)
29.04.2024, 18:36:08 Uhr
WKN: A0MY1D ISIN: DE000A0MY1D3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -214,68 -1,21% 17.568,03
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ampega Investment GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.12.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 218 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Tresides Balanced Return AMI |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Jochen Wolf, Thomas Rademacher |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 99,82€ | ±0,00% |
1 Woche | 99,82€ | ±0,00% |
1 Monat | 99,83€ | -0,01% |
6 Monate | 92,08€ | +8,40% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,25€ | +1,60% |
1 Jahr | 93,23€ | +7,06% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,01% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +8,40% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,60% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +7,06% |
seit Auflage | 18.12.13 - 25.04.24 | +27,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 99,82€ |
Eröffnung | 99,82€ |
Tages-Hoch | 99,82€ |
Tages-Tief | 99,82€ |
52 Wochen-Hoch | 100,79€ |
52 Wochen-Tief | 91,70€ |
Allzeit-Hoch | 100,79€ |
Allzeit-Tief | 86,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.11.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 52 |
Mischfonds | 66 |
Rentenfonds | 36 |
Sonstige | 17 |
wertgesicherte Fonds | 2 |