Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des TrendPortfolio II Index anknüpft. Der TrendPortfolio II Index strebt durch die breite Diversifizierung über mehrere Anlageklassen und mehrere Länder einen positiven Kapitalzuwachs an. Der TrendPortfolio II Index agiert nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus. Es wird dabei in diverse Anlageklassen investiert. Insgesamt gibt es neun Anlageklassen (Edelmetalle, europäische Aktien, US Aktien, Aktien mit niedriger Volatilität, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland, US-Anleihen, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland invers, US-Anleihen invers und Anleihen global mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen), aus denen monatlich maximal die vier besten ausgewählt werden. Diese haben in den letzten sechs Monaten einen positiven Trend gezeigt und die höchste positive Rendite erzielt. Wenn keine Anlageklasse einen positiven Trend aufweist, kann die Investitionsquote bei 0 % liegen. Eine ausführliche Indexbeschreibung kann unter: https://indices.barclays/trendportfolioimd abgerufen werden. Die Kurse des im Fonds verwendeten TrendPortfolio II Index können unter: https://indices.barclays/BXIITPII abgerufen werden. Die liquiden Mittel werden derzeit im Rahmen der Anlagegrenzen überwiegend in kurzlaufende auf Euro lautende Rentenpapiere mit guter Schuldnerbonität angelegt oder in Bankguthaben gehalten. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
TrendPortfolio Invest
46,80€
+0,11 (+0,24%)
29.04.2024, 16:08:10 Uhr
WKN: A14XP0 ISIN: DE000A14XP08 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 30 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | TrendPortfolio Invest |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.07.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,24% |
1 Woche | 46,64€ | +0,34% |
1 Monat | 46,67€ | +0,28% |
6 Monate | 44,80€ | +4,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 45,15€ | +3,66% |
1 Jahr | 46,19€ | +1,32% |
3 Jahre | 45,68€ | +2,46% |
5 Jahre | 45,91€ | +1,94% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,28% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +4,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +3,66% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +1,32% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +2,46% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +1,94% |
seit Auflage | 02.05.17 - 26.04.24 | -6,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 46,80€ |
52 Wochen-Hoch | 47,15€ |
52 Wochen-Tief | 43,80€ |
Allzeit-Hoch | 53,37€ |
Allzeit-Tief | 34,87€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 26 |
Geldmarktfonds | 1 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 22 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 15 |