Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
terrAssisi Renten I AMI
93,77€
+0,08 (+0,09%)
30.04.2024, 16:08:10 Uhr
WKN: A0NGJV ISIN: DE000A0NGJV5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ampega Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 19 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | terrAssisi Renten I AMI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Oliver Jepsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 93,73€ | -0,04% |
| 1 Monat | 93,59€ | +0,11% |
| 6 Monate | 91,46€ | +2,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,28€ | +0,44% |
| 1 Jahr | 90,45€ | +3,59% |
| 3 Jahre | 93,97€ | -0,30% |
| 5 Jahre | 94,59€ | -0,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,11% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +0,44% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +3,59% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -0,30% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -0,95% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -1,17% |
| seit Auflage | 23.04.09 - 26.04.24 | +6,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 93,77€ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,83€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,32€ |
| Allzeit-Hoch | 98,12€ |
| Allzeit-Tief | 89,07€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.11.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 52 |
| Mischfonds | 66 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 17 |
| wertgesicherte Fonds | 2 |
