Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
terrAssisi Renten I AMI
95,78€
+0,13 (+0,14%)
15.04.2026, 15:02:07 Uhr
WKN: A0NGJV ISIN: DE000A0NGJV5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +22,48 +0,09% 24.066,70
- MDAX ® +283,03 +0,94% 30.534,94
- TecDAX ® +38,51 +1,10% 3.548,27
- E-STOXX 50 ® +79,49 +1,35% 5.984,51
- NASDAQ 100 +200,55 +0,78% 26.042,54
- HANG SENG +94,98 +0,37% 25.947,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ampega Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | terrAssisi Renten I AMI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Oliver Jepsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,14% |
| 1 Woche | 95,54€ | +0,12% |
| 1 Monat | 95,65€ | ±0,00% |
| 6 Monate | 95,38€ | +0,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,61€ | +0,04% |
| 1 Jahr | 94,09€ | +1,65% |
| 3 Jahre | 87,10€ | +9,82% |
| 5 Jahre | 90,60€ | +5,58% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | ±0,00% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | +0,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | +0,04% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +1,65% |
| 3 Jahre | 14.04.23 - 14.04.26 | +9,82% |
| 5 Jahre | 14.04.21 - 14.04.26 | +5,58% |
| 10 Jahre | 14.04.16 - 14.04.26 | +3,97% |
| seit Auflage | 23.04.09 - 14.04.26 | +13,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 95,78€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 96,10€ |
| 52 Wochen-Tief | 94,07€ |
| Allzeit-Hoch | 98,30€ |
| Allzeit-Tief | 85,55€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 55 |
| Rentenfonds | 42 |
| Sonstige | 15 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
