Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
terrAssisi Renten I AMI
96,33€
+0,02 (+0,02%)
13.07.2026, 15:02:15 Uhr
WKN: A0NGJV ISIN: DE000A0NGJV5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +39,45 +0,16% 25.106,54
- MDAX ® +82,10 +0,26% 31.919,45
- TecDAX ® +13,83 +0,36% 3.838,42
- E-STOXX 50 ® -14,30 -0,23% 6.269,97
- NASDAQ 100 -346,74 -1,16% 29.478,37
- HANG SENG +22,99 +0,10% 24.213,72
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ampega Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.09 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | terrAssisi Renten I AMI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Oliver Jepsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 96,44€ | -0,13% |
| 1 Monat | 96,07€ | +0,25% |
| 6 Monate | 95,73€ | +0,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,61€ | +0,73% |
| 1 Jahr | 94,93€ | +1,46% |
| 3 Jahre | 87,26€ | +10,37% |
| 5 Jahre | 90,51€ | +6,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.26 - 10.07.26 | +0,25% |
| 6 Monate | 10.01.26 - 10.07.26 | +0,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.07.26 | +0,73% |
| 1 Jahr | 10.07.25 - 10.07.26 | +1,46% |
| 3 Jahre | 10.07.23 - 10.07.26 | +10,37% |
| 5 Jahre | 10.07.21 - 10.07.26 | +6,40% |
| 10 Jahre | 10.07.16 - 10.07.26 | +4,31% |
| seit Auflage | 23.04.09 - 10.07.26 | +13,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 96,33€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 96,44€ |
| 52 Wochen-Tief | 94,86€ |
| Allzeit-Hoch | 98,30€ |
| Allzeit-Tief | 85,55€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 25.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 68 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 56 |
| Rentenfonds | 42 |
| Sonstige | 14 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
