Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) DAE
153,16€
+0,75 (+0,49%)
21.10.2026, 12:39:07 Uhr
WKN: A2JQ1C ISIN: LU1813277669 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -273,29 -1,07% 25.371,75
- MDAX ® +259,14 +0,85% 30.650,79
- TecDAX ® +55,37 +1,38% 4.067,76
- E-STOXX 50 ® +85,86 +1,40% 6.207,52
- NASDAQ 100 -939,22 -3,15% 28.883,30
- HANG SENG -732,76 -3,10% 22.934,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.08.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 2.846 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.10.2026
- 2 Stand: 20.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.09.26 - 20.10.26 | -0,52% |
| 6 Monate | 20.04.26 - 20.10.26 | +3,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.10.26 | +9,04% |
| 1 Jahr | 20.10.25 - 20.10.26 | +9,60% |
| 3 Jahre | 20.10.23 - 20.10.26 | +38,66% |
| 5 Jahre | 20.10.21 - 20.10.26 | +22,40% |
| seit Auflage | 10.08.18 - 20.10.26 | +63,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,61% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 153,16€ |
| Schluss Vortag | 152,41€ |
| 52 Wochen-Hoch | 156,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 137,11€ |
| Allzeit-Hoch | 1.126.200,00€ |
| Allzeit-Tief | 83,55€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.09.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 81 |
| Sonstige | 17 |
