Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) DAE
133,38€
-0,84 (-0,63%)
30.10.2024, 13:56:20 Uhr
WKN: A2JQ1C ISIN: LU1813277669 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +177,43 +0,93% 19.254,97
- MDAX ® +187,18 +0,71% 26.514,02
- TecDAX ® +27,64 +0,84% 3.329,88
- E-STOXX 50 ® +50,12 +1,04% 4.877,75
- NASDAQ 100 +142,73 +0,72% 20.033,14
- HANG SENG +188,05 +0,93% 20.506,43
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 10.08.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.478 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 25 Mio. EUR |
Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.10.2024
- 2 Stand: 30.10.2024
- 3 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,63% |
1 Woche | 134,09€ | -0,53% |
1 Monat | 133,57€ | -0,14% |
6 Monate | 125,34€ | +6,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 120,90€ | +10,32% |
1 Jahr | 111,90€ | +19,19% |
3 Jahre | 128,95€ | +3,43% |
5 Jahre | 101,89€ | +30,91% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.09.24 - 30.10.24 | -0,14% |
6 Monate | 30.04.24 - 30.10.24 | +6,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.10.24 | +10,32% |
1 Jahr | 30.10.23 - 30.10.24 | +19,19% |
3 Jahre | 30.10.21 - 30.10.24 | +3,43% |
5 Jahre | 30.10.19 - 30.10.24 | +30,91% |
seit Auflage | 10.08.18 - 30.10.24 | +39,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,61% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
Kurs | 133,38€ |
52 Wochen-Hoch | 135,48€ |
52 Wochen-Tief | 114,27€ |
Allzeit-Hoch | 1.126.200,00€ |
Allzeit-Tief | 87,05€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 04.11.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.09.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.05.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 30 |
Geldmarktfonds | 10 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 82 |
Sonstige | 17 |