Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) DAE
134,93€
+0,15 (+0,11%)
10.07.2025, 12:50:13 Uhr
WKN: A2JQ1C ISIN: LU1813277669 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.08.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 2.458 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,11% |
| 1 Woche | 134,31€ | +0,35% |
| 1 Monat | 133,88€ | +0,67% |
| 6 Monate | 135,79€ | -0,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 135,55€ | -0,57% |
| 1 Jahr | 131,98€ | +2,12% |
| 3 Jahre | 115,20€ | +17,00% |
| 5 Jahre | 106,34€ | +26,74% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | +0,67% |
| 6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | -0,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | -0,57% |
| 1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +2,12% |
| 3 Jahre | 09.07.22 - 09.07.25 | +17,00% |
| 5 Jahre | 09.07.20 - 09.07.25 | +26,74% |
| seit Auflage | 10.08.18 - 09.07.25 | +41,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,61% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 134,93€ |
| 52 Wochen-Hoch | 138,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 123,11€ |
| Allzeit-Hoch | 1.126.200,00€ |
| Allzeit-Tief | 87,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.03.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
