Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) AT
198,65€
-0,85 (-0,43%)
14.09.2026, 13:45:25 Uhr
WKN: A0DQU1 ISIN: LU0208341536 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -38,53 -0,15% 25.402,28
- MDAX ® +78,59 +0,25% 31.135,75
- TecDAX ® +15,87 +0,40% 3.976,62
- E-STOXX 50 ® -23,88 -0,38% 6.236,50
- NASDAQ 100 -189,32 -0,65% 28.937,84
- HANG SENG -19,60 -0,08% 24.647,64
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.03.05 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 2.810 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 130 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.09.2026
- 2 Stand: 10.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.08.26 - 11.09.26 | -1,47% |
| 6 Monate | 11.03.26 - 11.09.26 | +5,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.09.26 | +8,49% |
| 1 Jahr | 11.09.25 - 11.09.26 | +11,00% |
| 3 Jahre | 11.09.23 - 11.09.26 | +30,68% |
| 5 Jahre | 11.09.21 - 11.09.26 | +18,46% |
| 10 Jahre | 11.09.16 - 11.09.26 | +69,74% |
| seit Auflage | 07.03.05 - 11.09.26 | +166,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 198,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 205,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 179,18€ |
| Allzeit-Hoch | 1.459.500,00€ |
| Allzeit-Tief | 68,19€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 81 |
| Sonstige | 17 |
