Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) AT
168,78€
+0,12 (+0,07%)
20.06.2025, 21:45:34 Uhr
WKN: A0DQU1 ISIN: LU0208341536 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +293,17 +1,27% 23.350,55
- MDAX ® +245,10 +0,84% 29.365,17
- TecDAX ® +17,50 +0,47% 3.751,17
- E-STOXX 50 ® +36,55 +0,70% 5.233,58
- NASDAQ 100 -93,30 -0,43% 21.626,39
- HANG SENG +215,26 +0,93% 23.530,48
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.03.05 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 2.438 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 108 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.06.2025
- 2 Stand: 17.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 168,78€ | +0,07% |
| 1 Woche | 169,82€ | -0,62% |
| 1 Monat | 169,88€ | -0,65% |
| 6 Monate | 173,92€ | -2,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 173,71€ | -2,84% |
| 1 Jahr | 169,97€ | -0,70% |
| 3 Jahre | 145,64€ | +15,89% |
| 5 Jahre | 139,23€ | +21,22% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.05.25 - 18.06.25 | -0,65% |
| 6 Monate | 18.12.24 - 18.06.25 | -2,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 18.06.25 | -2,84% |
| 1 Jahr | 18.06.24 - 18.06.25 | -0,70% |
| 3 Jahre | 18.06.22 - 18.06.25 | +15,89% |
| 5 Jahre | 18.06.20 - 18.06.25 | +21,22% |
| 10 Jahre | 18.06.15 - 18.06.25 | +42,96% |
| seit Auflage | 07.03.05 - 18.06.25 | +128,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 168,78€ |
| Eröffnung | 168,85€ |
| Tages-Hoch | 169,91€ |
| Tages-Tief | 168,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 179,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 152,07€ |
| Allzeit-Hoch | 179,08€ |
| Allzeit-Tief | 67,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.03.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
