Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) AT
182,42€
+1,63 (+0,90%)
14.11.2025, 21:46:06 Uhr
WKN: A0DQU1 ISIN: LU0208341536 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -165,07 -0,69% 23.876,55
- MDAX ® -198,21 -0,67% 29.412,36
- TecDAX ® -13,94 -0,39% 3.534,64
- E-STOXX 50 ® -49,02 -0,85% 5.693,77
- NASDAQ 100 +14,78 +0,06% 25.008,24
- HANG SENG -483,64 -1,79% 26.572,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.03.05 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 2.611 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 114 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.11.2025
- 2 Stand: 11.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 182,42€ | +0,90% |
| 1 Woche | 182,96€ | -0,30% |
| 1 Monat | 181,80€ | +0,34% |
| 6 Monate | 169,88€ | +7,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 173,71€ | +5,01% |
| 1 Jahr | 173,97€ | +4,86% |
| 3 Jahre | 147,80€ | +23,42% |
| 5 Jahre | 149,32€ | +22,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.10.25 - 13.11.25 | +0,34% |
| 6 Monate | 13.05.25 - 13.11.25 | +7,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 13.11.25 | +5,01% |
| 1 Jahr | 13.11.24 - 13.11.25 | +4,86% |
| 3 Jahre | 13.11.22 - 13.11.25 | +23,42% |
| 5 Jahre | 13.11.20 - 13.11.25 | +22,17% |
| 10 Jahre | 13.11.15 - 13.11.25 | +57,15% |
| seit Auflage | 07.03.05 - 13.11.25 | +145,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.07.2025
Kursdaten
| Kurs | 182,42€ |
| Eröffnung | 180,40€ |
| Tages-Hoch | 182,50€ |
| Tages-Tief | 179,68€ |
| 52 Wochen-Hoch | 186,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 152,07€ |
| Allzeit-Hoch | 186,28€ |
| Allzeit-Tief | 67,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 14.08.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.03.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
