Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) AT
163,75€
+2,05 (+1,27%)
03.05.2024, 21:45:52 Uhr
WKN: A0DQU1 ISIN: LU0208341536 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.03.05 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.366 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 104 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 163,75€ | +1,27% |
| 1 Woche | 161,33€ | +0,23% |
| 1 Monat | 164,18€ | -1,51% |
| 6 Monate | 145,03€ | +11,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 155,88€ | +3,74% |
| 1 Jahr | 147,20€ | +9,85% |
| 3 Jahre | 160,76€ | +0,59% |
| 5 Jahre | 133,07€ | +21,52% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,51% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +11,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,74% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +9,85% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +0,59% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +21,52% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +57,17% |
| seit Auflage | 07.03.05 - 29.04.24 | +118,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 163,75€ |
| Eröffnung | 162,10€ |
| Tages-Hoch | 163,86€ |
| Tages-Tief | 162,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 165,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 144,88€ |
| Allzeit-Hoch | 175,01€ |
| Allzeit-Tief | 67,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.01.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Geldmarktfonds | 10 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 83 |
| Sonstige | 17 |
