Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) AA
143,81€
+1,08 (+0,76%)
26.07.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: A0DQU0 ISIN: LU0208341965 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.03.05 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.408 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2.276 Mio. EUR |
Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2024
- 2 Stand: 24.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 143,81€ | +0,76% |
1 Woche | 144,51€ | -0,99% |
1 Monat | 145,18€ | -1,44% |
6 Monate | 134,28€ | +6,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 133,93€ | +6,84% |
1 Jahr | 130,35€ | +9,77% |
3 Jahre | 142,23€ | +0,60% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | -1,44% |
6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | +6,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | +6,84% |
1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | +9,77% |
3 Jahre | 24.07.21 - 24.07.24 | +0,60% |
seit Auflage | 07.03.05 - 24.07.24 | +125,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 29.03.2024
Kursdaten
Kurs | 143,81€ |
Eröffnung | 144,17€ |
Tages-Hoch | 144,17€ |
Tages-Tief | 144,17€ |
52 Wochen-Hoch | 149,01€ |
52 Wochen-Tief | 127,62€ |
Allzeit-Hoch | 154,57€ |
Allzeit-Tief | 125,49€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.05.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 32 |
Geldmarktfonds | 10 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 83 |
Sonstige | 17 |