Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) AA
150,85€
-0,74 (-0,49%)
13.12.2024, 22:01:53 Uhr
WKN: A0DQU0 ISIN: LU0208341965 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.03.05 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.554 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2.414 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 150,85€ | -0,49% |
| 1 Woche | 151,54€ | -0,46% |
| 1 Monat | 149,58€ | +0,85% |
| 6 Monate | 144,61€ | +4,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 134,22€ | +12,39% |
| 1 Jahr | 132,54€ | +13,81% |
| 3 Jahre | 146,61€ | +2,89% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.11.24 - 12.12.24 | +0,85% |
| 6 Monate | 12.06.24 - 12.12.24 | +4,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 12.12.24 | +12,39% |
| 1 Jahr | 12.12.23 - 12.12.24 | +13,81% |
| 3 Jahre | 12.12.21 - 12.12.24 | +2,89% |
| seit Auflage | 07.03.05 - 12.12.24 | +137,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
| Kurs | 150,85€ |
| Eröffnung | 150,74€ |
| Tages-Hoch | 150,75€ |
| Tages-Tief | 150,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 151,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 134,40€ |
| Allzeit-Hoch | 154,57€ |
| Allzeit-Tief | 125,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.11.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.09.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.05.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 10 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
