Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal (EUR) AA
147,49€
+1,05 (+0,71%)
11.07.2025, 22:02:48 Uhr
WKN: A0DQU0 ISIN: LU0208341965 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.03.05 |
Fondsalter | 20 Jahre |
SFDR | 9 |
Fondsvolumen1 | 2.467 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2.331 Mio. EUR |
Teilfondsname | Sustainable Balanced (EUR) |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 147,49€ | +0,71% |
1 Woche | 146,20€ | +0,88% |
1 Monat | 145,29€ | +1,52% |
6 Monate | 147,18€ | +0,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 147,49€ | +0,00% |
1 Jahr | 144,62€ | +1,98% |
3 Jahre | 127,56€ | +15,63% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +1,52% |
6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +0,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +0,00% |
1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +1,98% |
3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +15,63% |
seit Auflage | 07.03.05 - 10.07.25 | +132,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
Kurs | 147,49€ |
Eröffnung | 148,69€ |
Tages-Hoch | 148,69€ |
Tages-Tief | 148,69€ |
52 Wochen-Hoch | 151,66€ |
52 Wochen-Tief | 134,20€ |
Allzeit-Hoch | 154,57€ |
Allzeit-Tief | 125,49€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.03.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 30 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 82 |
Sonstige | 17 |