Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal BT
134,70CHF
-0,46 (-0,34%)
30.04.2024, 17:25:16 Uhr
WKN: A14SBM ISIN: LU0999466872 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 27.03.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 324 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
Teilfondsname | Sustainable Balanced |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,34% |
1 Woche | 133,54 | +1,21% |
1 Monat | 136,44 | -0,94% |
6 Monate | 122,09 | +10,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 129,08 | +4,71% |
1 Jahr | 127,44 | +6,06% |
3 Jahre | 140,72 | -3,95% |
5 Jahre | 117,28 | +15,25% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,94% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +10,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +4,71% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +6,06% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -3,95% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +15,25% |
seit Auflage | 30.03.15 - 29.04.24 | +35,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Laufende Kosten | 0,91% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 134,70 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 136,44 |
52 Wochen-Tief | 122,04 |
Allzeit-Hoch | 1.242.600,00 |
Allzeit-Tief | 91,08 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 32 |
Geldmarktfonds | 10 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 83 |
Sonstige | 17 |