Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal BT
140,60CHF
+0,05 (+0,04%)
25.03.2025, 13:45:19 Uhr
WKN: A14SBM ISIN: LU0999466872 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -262,37 -1,14% 22.839,03
- MDAX ® +174,15 +0,61% 28.929,77
- TecDAX ® +19,31 +0,51% 3.797,61
- E-STOXX 50 ® +59,29 +1,09% 5.475,08
- NASDAQ 100 -302,14 -1,49% 19.985,68
- HANG SENG +134,74 +0,58% 23.483,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 27.03.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 391 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.03.2025
- 2 Stand: 21.03.2025
- 3 Stand: 28.02.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 139,94 | +0,44% |
| 1 Monat | 142,62 | -1,45% |
| 6 Monate | 139,36 | +0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,51 | +0,75% |
| 1 Jahr | 135,99 | +3,35% |
| 3 Jahre | 138,18 | +1,72% |
| 5 Jahre | 102,01 | +37,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.02.25 - 24.03.25 | -1,45% |
| 6 Monate | 24.09.24 - 24.03.25 | +0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 24.03.25 | +0,75% |
| 1 Jahr | 24.03.24 - 24.03.25 | +3,35% |
| 3 Jahre | 24.03.22 - 24.03.25 | +1,72% |
| 5 Jahre | 24.03.20 - 24.03.25 | +37,78% |
| seit Auflage | 30.03.15 - 24.03.25 | +40,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.11.2024
Kursdaten
| Kurs | 140,60 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 144,05 |
| 52 Wochen-Tief | 132,90 |
| Allzeit-Hoch | 1.242.600,00 |
| Allzeit-Tief | 91,08 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.05.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
