Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal BT
138,53CHF
-0,15 (-0,11%)
01.07.2025, 16:08:14 Uhr
WKN: A14SBM ISIN: LU0999466872 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 27.03.15 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 9 |
Fondsvolumen1 | 403 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
Teilfondsname | Sustainable Balanced |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.06.2025
- 2 Stand: 27.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,11% |
1 Woche | 137,92 | +0,55% |
1 Monat | 138,60 | +0,06% |
6 Monate | 139,75 | -0,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 139,51 | -0,59% |
1 Jahr | 138,96 | -0,20% |
3 Jahre | 125,71 | +10,32% |
5 Jahre | 118,78 | +16,75% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | +0,06% |
6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | -0,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | -0,59% |
1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | -0,20% |
3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +10,32% |
5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +16,75% |
10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +43,49% |
seit Auflage | 30.03.15 - 30.06.25 | +39,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Laufende Kosten | 0,90% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
Kurs | 138,53 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 144,05 |
52 Wochen-Tief | 129,34 |
Allzeit-Hoch | 1.242.600,00 |
Allzeit-Tief | 91,08 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.06.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 30 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 82 |
Sonstige | 17 |