Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal BT
138,53CHF
-0,15 (-0,11%)
01.07.2025, 16:08:14 Uhr
WKN: A14SBM ISIN: LU0999466872 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 27.03.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 403 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.06.2025
- 2 Stand: 27.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,11% |
| 1 Woche | 137,92 | +0,55% |
| 1 Monat | 138,60 | +0,06% |
| 6 Monate | 139,75 | -0,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,51 | -0,59% |
| 1 Jahr | 138,96 | -0,20% |
| 3 Jahre | 125,71 | +10,32% |
| 5 Jahre | 118,78 | +16,75% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | +0,06% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | -0,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | -0,59% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | -0,20% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +10,32% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +16,75% |
| 10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +43,49% |
| seit Auflage | 30.03.15 - 30.06.25 | +39,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 138,53 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 144,05 |
| 52 Wochen-Tief | 129,34 |
| Allzeit-Hoch | 1.242.600,00 |
| Allzeit-Tief | 91,08 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
