Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal AT
256,10CHF
+1,35 (+0,55%)
11.06.2026, 17:50:00 Uhr
ISIN: LU0161535165 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +14,40 +0,06% 24.209,71
- MDAX ® -349,75 -1,11% 31.292,79
- TecDAX ® -26,29 -0,66% 3.979,38
- E-STOXX 50 ® -39,79 -0,66% 6.009,95
- NASDAQ 100 +937,57 +3,29% 29.445,60
- HANG SENG -188,27 -0,77% 24.249,29
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 23.05.03 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 467 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 189 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.06.2026
- 2 Stand: 08.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 258,95 | +0,55% |
| 1 Woche | 260,45 | -0,58% |
| 1 Monat | 256,30 | +1,03% |
| 6 Monate | 246,85 | +4,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 246,15 | +5,20% |
| 1 Jahr | 238,10 | +8,76% |
| 3 Jahre | 222,15 | +16,57% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.05.26 - 09.06.26 | +1,03% |
| 6 Monate | 09.12.25 - 09.06.26 | +4,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.06.26 | +5,20% |
| 1 Jahr | 09.06.25 - 09.06.26 | +8,76% |
| 3 Jahre | 09.06.23 - 09.06.26 | +16,57% |
| seit Auflage | 16.06.03 - 09.06.26 | +107,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 256,10 |
| Schluss Vortag | 258,95 |
| Eröffnung | 247,45 |
| Tages-Hoch | 247,45 |
| Tages-Tief | 247,45 |
| 52 Wochen-Hoch | 261,10 |
| 52 Wochen-Tief | 235,90 |
| Allzeit-Hoch | 261,10 |
| Allzeit-Tief | 210,75 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 81 |
| Sonstige | 17 |
