Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal AA
225,90€
+0,64 (+0,28%)
01.07.2025, 21:45:37 Uhr
WKN: 811427 ISIN: LU0136171393 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- DAX 50 ESG -23,80 -0,76% 3.113,19
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 30.11.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 401 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 188 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.06.2025
- 2 Stand: 26.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 225,26€ | +0,28% |
| 1 Woche | 223,45€ | +0,81% |
| 1 Monat | 225,89€ | -0,28% |
| 6 Monate | 225,52€ | -0,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 225,52€ | -0,11% |
| 1 Jahr | 219,96€ | +2,41% |
| 3 Jahre | 194,36€ | +15,90% |
| 5 Jahre | 173,72€ | +29,67% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.05.25 - 27.06.25 | -0,28% |
| 6 Monate | 27.12.24 - 27.06.25 | -0,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 27.06.25 | -0,11% |
| 1 Jahr | 27.06.24 - 27.06.25 | +2,41% |
| 3 Jahre | 27.06.22 - 27.06.25 | +15,90% |
| 5 Jahre | 27.06.20 - 27.06.25 | +29,67% |
| 10 Jahre | 27.06.15 - 27.06.25 | +51,79% |
| seit Auflage | 06.12.01 - 27.06.25 | +58,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 225,90€ |
| Schluss Vortag | 225,26€ |
| Eröffnung | 225,46€ |
| Tages-Hoch | 226,00€ |
| Tages-Tief | 225,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 232,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 207,17€ |
| Allzeit-Hoch | 232,32€ |
| Allzeit-Tief | 77,03€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
