Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Sw(LU)PF Sust Bal AA
222,27€
+0,10 (+0,05%)
21.03.2025, 21:45:54 Uhr
WKN: 811427 ISIN: LU0136171393 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -107,47 -0,47% 22.891,68
- MDAX ® -318,60 -1,09% 28.783,60
- TecDAX ® -15,37 -0,41% 3.751,43
- E-STOXX 50 ® -27,10 -0,50% 5.423,83
- NASDAQ 100 +76,36 +0,39% 19.753,97
- HANG SENG -534,25 -2,21% 23.689,72
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 30.11.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 389 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 186 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Balanced |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gerhard Wagner, Roman Boner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 18.03.2025
- 2 Stand: 18.03.2025
- 3 Stand: 28.02.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 222,27€ | +0,05% |
| 1 Woche | 218,40€ | +1,78% |
| 1 Monat | 232,32€ | -4,32% |
| 6 Monate | 222,88€ | -0,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 225,52€ | -1,44% |
| 1 Jahr | 212,00€ | +4,85% |
| 3 Jahre | 209,22€ | +6,24% |
| 5 Jahre | 149,84€ | +48,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.02.25 - 20.03.25 | -4,32% |
| 6 Monate | 20.09.24 - 20.03.25 | -0,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 20.03.25 | -1,44% |
| 1 Jahr | 20.03.24 - 20.03.25 | +4,85% |
| 3 Jahre | 20.03.22 - 20.03.25 | +6,24% |
| 5 Jahre | 20.03.20 - 20.03.25 | +48,34% |
| 10 Jahre | 20.03.15 - 20.03.25 | +43,36% |
| seit Auflage | 06.12.01 - 20.03.25 | +60,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.11.2024
Kursdaten
| Kurs | 222,27€ |
| Eröffnung | 221,81€ |
| Tages-Hoch | 222,27€ |
| Tages-Tief | 221,53€ |
| 52 Wochen-Hoch | 232,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 209,56€ |
| Allzeit-Hoch | 232,32€ |
| Allzeit-Tief | 77,03€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (NL) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.01.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
