Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (EUR) BT
169,80€
-0,48 (-0,28%)
13.07.2026, 13:34:13 Uhr
WKN: A2AL80 ISIN: LU0999466799 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +32,78 +0,13% 25.147,03
- MDAX ® +119,10 +0,37% 32.100,91
- TecDAX ® -22,64 -0,58% 3.847,39
- E-STOXX 50 ® +9,17 +0,15% 6.280,19
- NASDAQ 100 +322,18 +1,10% 29.586,29
- HANG SENG +145,87 +0,60% 24.340,73
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 09.09.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 343 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Responsible Balance (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Beat Gerber, Reto Niggli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 09.07.2026
- 2 Stand: 09.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,28% |
| 1 Woche | 170,62€ | -0,20% |
| 1 Monat | 165,94€ | +2,62% |
| 6 Monate | 160,68€ | +5,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 158,39€ | +7,51% |
| 1 Jahr | 150,13€ | +13,42% |
| 3 Jahre | 126,49€ | +34,62% |
| 5 Jahre | 134,80€ | +26,32% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.26 - 10.07.26 | +2,62% |
| 6 Monate | 10.01.26 - 10.07.26 | +5,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.07.26 | +7,51% |
| 1 Jahr | 10.07.25 - 10.07.26 | +13,42% |
| 3 Jahre | 10.07.23 - 10.07.26 | +34,62% |
| 5 Jahre | 10.07.21 - 10.07.26 | +26,32% |
| 10 Jahre | 10.07.16 - 10.07.26 | +68,94% |
| seit Auflage | 10.09.15 - 10.07.26 | +74,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 169,80€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 171,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 149,40€ |
| Allzeit-Hoch | 1.184.900,00€ |
| Allzeit-Tief | 95,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 81 |
| Sonstige | 17 |
