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Sw(LU)PF Rsp Bal (EUR) BT

145,69 -0,79 (-0,54%) 30.10.2024, 13:56:19 Uhr
WKN: A2AL80 ISIN: LU0999466799 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.09.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 270 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Responsible Balance (EUR)
Umbrellaname Swisscanto (LU) Portfolio Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Beat Gerber, Reto Niggli
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.10.2024
  • 2 Stand: 30.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,54%
1 Woche 146,51€ -0,56%
1 Monat 146,33€ -0,44%
6 Monate 138,37€ +5,29%
Lfd. Jahr (YTD) 133,47€ +9,15%
1 Jahr 123,66€ +17,81%
3 Jahre 137,80€ +5,73%
5 Jahre 119,20€ +22,22%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.09.24 - 30.10.24 -0,44%
6 Monate 30.04.24 - 30.10.24 +5,29%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.10.24 +9,15%
1 Jahr 30.10.23 - 30.10.24 +17,81%
3 Jahre 30.10.21 - 30.10.24 +5,73%
5 Jahre 30.10.19 - 30.10.24 +22,22%
seit Auflage 10.09.15 - 30.10.24 +49,23%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten0,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 145,69€
52 Wochen-Hoch 147,92€
52 Wochen-Tief 126,29€
Allzeit-Hoch 1.184.900,00€
Allzeit-Tief 95,01€

Anlageidee

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 04.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.05.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.05.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 30
Geldmarktfonds 10
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