Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (EUR) BT
146,18€
+0,57 (+0,39%)
08.05.2025, 13:45:25 Uhr
WKN: A2AL80 ISIN: LU0999466799 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +100,25 +0,43% 23.599,57
- MDAX ® +55,59 +0,19% 29.785,72
- TecDAX ® +51,22 +1,37% 3.796,70
- E-STOXX 50 ® +82,62 +1,56% 5.392,36
- NASDAQ 100 +806,70 +4,02% 20.868,15
- HANG SENG -429,78 -1,82% 23.119,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 09.09.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 273 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Responsible Balance (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Beat Gerber, Reto Niggli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 07.05.2025
- 2 Stand: 07.05.2025
- 3 Stand: 30.04.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,39% |
| 1 Woche | 144,72€ | +1,01% |
| 1 Monat | 138,49€ | +5,55% |
| 6 Monate | 147,29€ | -0,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 148,17€ | -1,34% |
| 1 Jahr | 140,82€ | +3,81% |
| 3 Jahre | 126,96€ | +15,14% |
| 5 Jahre | 113,64€ | +28,63% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.25 - 07.05.25 | +5,55% |
| 6 Monate | 07.11.24 - 07.05.25 | -0,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 07.05.25 | -1,34% |
| 1 Jahr | 07.05.24 - 07.05.25 | +3,81% |
| 3 Jahre | 07.05.22 - 07.05.25 | +15,14% |
| 5 Jahre | 07.05.20 - 07.05.25 | +28,63% |
| seit Auflage | 10.09.15 - 07.05.25 | +49,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 146,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 152,84€ |
| 52 Wochen-Tief | 138,19€ |
| Allzeit-Hoch | 1.184.900,00€ |
| Allzeit-Tief | 95,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.03.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
