Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (EUR) AT
222,00€
-0,20 (-0,10%)
11.07.2025, 17:50:00 Uhr
ISIN: LU0161533624 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 23.05.03 |
Fondsalter | 22 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 283 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 50 Mio. EUR |
Teilfondsname | Responsible Balance (EUR) |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Beat Gerber, Reto Niggli |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 222,00€ | -0,10% |
1 Woche | 221,50€ | +0,23% |
1 Monat | 221,60€ | +0,18% |
6 Monate | 220,10€ | +0,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 220,35€ | +0,75% |
1 Jahr | 213,60€ | +3,93% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +0,18% |
6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +0,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +0,75% |
1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +3,93% |
seit Auflage | 16.06.03 - 10.07.25 | +161,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
Kurs | 222,00€ |
Schluss Vortag | 222,00€ |
Eröffnung | 209,80€ |
Tages-Hoch | 209,80€ |
Tages-Tief | 209,80€ |
52 Wochen-Hoch | 226,70€ |
52 Wochen-Tief | 204,00€ |
Allzeit-Hoch | 226,70€ |
Allzeit-Tief | 184,86€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.05.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 30 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 82 |
Sonstige | 17 |