Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (EUR) AA
173,54€
-0,08 (-0,05%)
09.02.2026, 22:02:37 Uhr
WKN: 926121 ISIN: LU0112804983 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +293,41 +1,19% 25.014,87
- MDAX ® +303,04 +0,96% 31.965,87
- TecDAX ® +15,80 +0,44% 3.635,40
- E-STOXX 50 ® +60,61 +1,01% 6.059,01
- NASDAQ 100 +192,37 +0,77% 25.268,14
- HANG SENG +455,72 +1,72% 27.027,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.09.99 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 309 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 238 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Responsible Balance (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Beat Gerber, Reto Niggli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.02.2026
- 2 Stand: 05.02.2026
- 3 Stand: 31.12.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 172,06€ | -0,05% |
| 1 Woche | 171,66€ | +0,24% |
| 1 Monat | 170,99€ | +0,63% |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | 169,14€ | +1,73% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 05.01.26 - 05.02.26 | +0,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 05.02.26 | +1,73% |
| seit Auflage | 22.10.99 - 05.02.26 | +154,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.10.2025
Kursdaten
| Kurs | 173,54€ |
| Schluss Vortag | 172,06€ |
| Eröffnung | 168,41€ |
| Tages-Hoch | 168,41€ |
| Tages-Tief | 168,41€ |
| 52 Wochen-Hoch | 172,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 162,86€ |
| Allzeit-Hoch | 172,19€ |
| Allzeit-Tief | 162,86€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
