Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (EUR) AA
161,06€
+0,05 (+0,03%)
04.07.2025, 21:45:20 Uhr
WKN: 926121 ISIN: LU0112804983 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -146,68 -0,61% 23.787,45
- MDAX ® -107,24 -0,35% 30.280,91
- TecDAX ® -8,95 -0,23% 3.872,41
- E-STOXX 50 ® -54,34 -1,02% 5.288,81
- NASDAQ 100 +225,08 +0,99% 22.866,97
- S&P 500 -- -- 6.279,35
- HANG SENG -155,54 -0,65% 23.916,06
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.09.99 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 284 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 220 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Responsible Balance (EUR) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Beat Gerber, Reto Niggli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 2 Stand: 03.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 161,06€ | +0,03% |
| 1 Woche | 160,28€ | +0,49% |
| 1 Monat | 160,76€ | +0,19% |
| 6 Monate | 161,75€ | -0,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 160,33€ | +0,46% |
| 1 Jahr | 154,76€ | +4,08% |
| 3 Jahre | 135,30€ | +19,04% |
| 5 Jahre | 132,18€ | +21,85% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +0,19% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | -0,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | +0,46% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +4,08% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +19,04% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +21,85% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +38,88% |
| seit Auflage | 22.10.99 - 03.07.25 | +139,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 161,06€ |
| Eröffnung | 161,06€ |
| Tages-Hoch | 161,06€ |
| Tages-Tief | 161,01€ |
| 52 Wochen-Hoch | 164,69€ |
| 52 Wochen-Tief | 148,47€ |
| Allzeit-Hoch | 164,69€ |
| Allzeit-Tief | 64,90€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
