Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (CHF) BT
130,07CHF
+0,65 (+0,50%)
10.07.2025, 12:50:12 Uhr
WKN: A14SBK ISIN: LU0999466526 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
- S&P 500 -- -- 6.259,75
- HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 23.01.15 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 907 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 29 Mio. EUR |
Teilfondsname | Responsible Balance (CHF) |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Beat Gerber, Dieter Galli |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,50% |
1 Woche | 129,46 | -0,03% |
1 Monat | 130,23 | -0,62% |
6 Monate | 130,70 | -0,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 129,90 | -0,37% |
1 Jahr | 128,35 | +0,83% |
3 Jahre | 118,24 | +9,46% |
5 Jahre | 117,52 | +10,13% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | -0,62% |
6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | -0,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | -0,37% |
1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +0,83% |
3 Jahre | 09.07.22 - 09.07.25 | +9,46% |
5 Jahre | 09.07.20 - 09.07.25 | +10,13% |
10 Jahre | 09.07.15 - 09.07.25 | +27,48% |
seit Auflage | 26.01.15 - 09.07.25 | +31,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Laufende Kosten | 0,85% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
Kurs | 130,07 |
52 Wochen-Hoch | 134,22 |
52 Wochen-Tief | 120,98 |
Allzeit-Hoch | 1.163.800,00 |
Allzeit-Tief | 96,37 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.06.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 30 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 82 |
Sonstige | 17 |