Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (CHF) BT
141,97CHF
-0,16 (-0,11%)
28.05.2026, 15:35:11 Uhr
WKN: A14SBK ISIN: LU0999466526 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 23.01.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.047 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 38 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Responsible Balance (CHF) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Beat Gerber, Dieter Galli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.05.2026
- 2 Stand: 28.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,11% |
| 1 Woche | 140,60 | +0,97% |
| 1 Monat | 138,51 | +2,50% |
| 6 Monate | 135,71 | +4,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 135,99 | +4,40% |
| 1 Jahr | 129,35 | +9,76% |
| 3 Jahre | 116,49 | +21,87% |
| 5 Jahre | 129,69 | +9,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +2,50% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +4,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | +4,40% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +9,76% |
| 3 Jahre | 28.05.23 - 28.05.26 | +21,87% |
| 5 Jahre | 28.05.21 - 28.05.26 | +9,47% |
| 10 Jahre | 28.05.16 - 28.05.26 | +39,26% |
| seit Auflage | 26.01.15 - 28.05.26 | +44,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 141,97 |
| 52 Wochen-Hoch | 142,13 |
| 52 Wochen-Tief | 128,78 |
| Allzeit-Hoch | 1.163.800,00 |
| Allzeit-Tief | 96,37 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 81 |
| Sonstige | 17 |
