Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (CHF) BT
129,49CHF
+0,05 (+0,04%)
15.07.2025, 13:34:12 Uhr
WKN: A14SBK ISIN: LU0999466526 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +73,11 +0,30% 24.133,40
- MDAX ® -124,98 -0,40% 31.086,25
- TecDAX ® +3,76 +0,10% 3.902,70
- E-STOXX 50 ® -16,68 -0,31% 5.354,17
- NASDAQ 100 -58,97 -0,26% 22.825,62
- S&P 500 -- -- 6.248,69
- HANG SENG -61,07 -0,25% 24.517,76
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 23.01.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 909 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 29 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Responsible Balance (CHF) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Beat Gerber, Dieter Galli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.07.2025
- 2 Stand: 11.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 129,36 | +0,06% |
| 1 Monat | 129,30 | +0,11% |
| 6 Monate | 129,52 | -0,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 129,90 | -0,35% |
| 1 Jahr | 129,52 | -0,06% |
| 3 Jahre | 117,12 | +10,52% |
| 5 Jahre | 117,86 | +9,82% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.06.25 - 14.07.25 | +0,11% |
| 6 Monate | 14.01.25 - 14.07.25 | -0,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 14.07.25 | -0,35% |
| 1 Jahr | 14.07.24 - 14.07.25 | -0,06% |
| 3 Jahre | 14.07.22 - 14.07.25 | +10,52% |
| 5 Jahre | 14.07.20 - 14.07.25 | +9,82% |
| 10 Jahre | 14.07.15 - 14.07.25 | +25,68% |
| seit Auflage | 26.01.15 - 14.07.25 | +31,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 129,49 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 134,22 |
| 52 Wochen-Tief | 120,98 |
| Allzeit-Hoch | 1.163.800,00 |
| Allzeit-Tief | 96,37 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
