Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (CHF) BA
103,51CHF
+0,09 (+0,09%)
29.04.2024, 14:32:14 Uhr
WKN: A2JQ1D ISIN: LU1856096778 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -196,37 -1,08% 17.921,95
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -132,77 -0,75% 17.649,94
- NIKKEI +227,87 +0,60% 38.453,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 06.08.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 802 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Responsible Balance (CHF) |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Beat Gerber, Dieter Galli |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,09% |
1 Woche | 103,11 | +0,30% |
1 Monat | 104,84 | -1,35% |
6 Monate | 94,92 | +8,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 99,61 | +3,83% |
1 Jahr | 97,95 | +5,58% |
3 Jahre | 108,50 | -4,68% |
5 Jahre | 98,51 | +4,99% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,35% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +8,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +3,83% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +5,58% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -4,68% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +4,99% |
seit Auflage | 06.08.18 - 25.04.24 | +6,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 0,86% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 103,51 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 104,89 |
52 Wochen-Tief | 94,08 |
Allzeit-Hoch | 992.000,00 |
Allzeit-Tief | 83,85 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 32 |
Geldmarktfonds | 10 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 83 |
Sonstige | 17 |