Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Sw(LU)PF Rsp Bal (CHF) AA
191,66CHF
+0,80 (+0,42%)
11.07.2025, 17:50:00 Uhr
ISIN: LU0112803316 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 13.02.95 |
| Fondsalter | 30 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 907 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 379 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Responsible Balance (CHF) |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Beat Gerber, Dieter Galli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 191,84 | +0,42% |
| 1 Woche | 191,50 | +0,08% |
| 1 Monat | 192,70 | -0,54% |
| 6 Monate | 193,00 | -0,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 192,56 | -0,47% |
| 1 Jahr | 191,57 | +0,05% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | -0,54% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | -0,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | -0,47% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +0,05% |
| seit Auflage | 05.03.98 - 10.07.25 | +89,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 191,66 |
| Schluss Vortag | 191,84 |
| Eröffnung | 192,30 |
| Tages-Hoch | 192,30 |
| Tages-Tief | 192,30 |
| 52 Wochen-Hoch | 199,16 |
| 52 Wochen-Tief | 176,90 |
| Allzeit-Hoch | 199,16 |
| Allzeit-Tief | 169,90 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
