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Sw(LU)BF Bd Vision Resp AA

94,38 -0,04 (-0,04%) 14.07.2025, 21:45:34 Uhr
WKN: 986320 ISIN: LU0141248962 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.03.93
Fondsalter 32 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 40 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Visi
Umbrellaname Swisscanto (LU) Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Andrew Anderson, Halvor Wood
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 94,38€ -0,04%
1 Woche 94,13€ +0,27%
1 Monat 94,82€ -0,46%
6 Monate 102,60€ -8,02%
Lfd. Jahr (YTD) 102,03€ -7,50%
1 Jahr 97,29€ -3,00%
3 Jahre 104,74€ -9,90%
5 Jahre 104,15€ -9,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.25 - 11.07.25 -0,46%
6 Monate 11.01.25 - 11.07.25 -8,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.07.25 -7,50%
1 Jahr 11.07.24 - 11.07.25 -3,00%
3 Jahre 11.07.22 - 11.07.25 -9,90%
5 Jahre 11.07.20 - 11.07.25 -9,38%
10 Jahre 11.07.15 - 11.07.25 +5,18%
seit Auflage 03.01.01 - 11.07.25 +93,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,95%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 94,38€
Eröffnung 94,63€
Tages-Hoch 94,63€
Tages-Tief 94,16€
52 Wochen-Hoch 107,00€
52 Wochen-Tief 93,59€
Allzeit-Hoch 119,28€
Allzeit-Tief 50,23€

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.06.2025

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 7
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