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98,74$ +0,15 (+0,15%) 05.02.2025, 15:35:20 Uhr
WKN: A112CF ISIN: LU1057799337 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 27.06.14
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 207 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Resp
Umbrellaname Swisscanto (LU) Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Roland Hausheer
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 03.02.2025
  • 2 Stand: 03.02.2025
  • 3 Stand: 31.12.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 98,11$ +0,49%
1 Monat 98,06$ +0,54%
6 Monate 93,98$ +4,91%
Lfd. Jahr (YTD) 97,72$ +0,89%
1 Jahr 90,88$ +8,49%
3 Jahre 83,87$ +17,55%
5 Jahre 84,12$ +17,21%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.01.25 - 04.02.25 +0,54%
6 Monate 04.08.24 - 04.02.25 +4,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 04.02.25 +0,89%
1 Jahr 04.02.24 - 04.02.25 +8,49%
3 Jahre 04.02.22 - 04.02.25 +17,55%
5 Jahre 04.02.20 - 04.02.25 +17,21%
10 Jahre 04.02.15 - 04.02.25 +49,52%
seit Auflage 30.06.14 - 04.02.25 +48,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,45%
Laufende Kosten1,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 98,74$
52 Wochen-Hoch 98,59$
52 Wochen-Tief 90,43$
Allzeit-Hoch 107,65$
Allzeit-Tief 57,33$

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.01.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.05.2024

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Fondsart Anzahl
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