Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's).
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67,88€
-0,03 (-0,04%)
25.07.2024, 14:29:57 Uhr
WKN: A1J4JR ISIN: LU0830970272 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.09.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 46 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Resp |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Bond Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Roland Hausheer |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.07.2024
- 2 Stand: 23.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,04% |
1 Woche | 67,86€ | +0,07% |
1 Monat | 67,21€ | +1,04% |
6 Monate | 65,57€ | +3,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 65,79€ | +3,22% |
1 Jahr | 62,89€ | +7,98% |
3 Jahre | 68,63€ | -1,05% |
5 Jahre | 64,94€ | +4,57% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | +1,04% |
6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | +3,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | +3,22% |
1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | +7,98% |
3 Jahre | 24.07.21 - 24.07.24 | -1,05% |
5 Jahre | 24.07.19 - 24.07.24 | +4,57% |
10 Jahre | 24.07.14 - 24.07.24 | +12,02% |
seit Auflage | 24.09.12 - 24.07.24 | +20,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Laufende Kosten | 1,37% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 67,88€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 70,03€ |
52 Wochen-Tief | 63,64€ |
Allzeit-Hoch | 105,53€ |
Allzeit-Tief | 53,29€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 32 |
Geldmarktfonds | 10 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 83 |
Sonstige | 17 |