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105,56 -0,09 (-0,09%) 09.10.2024, 13:12:10 Uhr
WKN: A2AF8J ISIN: LU0999470718 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 28.12.15
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 159 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.315291 Mio. EUR
Teilfondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Resp
Umbrellaname Swisscanto (LU) Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Blaise Roduit, Daniel Björk
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.10.2024
  • 2 Stand: 08.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,09%
1 Woche 106,43€ -0,82%
1 Monat 105,94€ -0,36%
6 Monate 102,54€ +2,95%
Lfd. Jahr (YTD) 102,67€ +2,81%
1 Jahr 97,37€ +8,41%
3 Jahre 107,76€ -2,04%
5 Jahre 103,83€ +1,67%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.09.24 - 09.10.24 -0,36%
6 Monate 09.04.24 - 09.10.24 +2,95%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 09.10.24 +2,81%
1 Jahr 09.10.23 - 09.10.24 +8,41%
3 Jahre 09.10.21 - 09.10.24 -2,04%
5 Jahre 09.10.19 - 09.10.24 +1,67%
seit Auflage 29.12.15 - 09.10.24 +8,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,48%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten0,62%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.07.2024

Kursdaten

Kurs 105,56€
52 Wochen-Hoch 106,84€
52 Wochen-Tief 96,87€
Allzeit-Hoch 109,20€
Allzeit-Tief 96,42€

Anlageidee

Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.05.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.05.2024

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Fondsart Anzahl
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