Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Sw(LU)BF AUD DTA
119,99AUD
-0,24 (-0,20%)
03.07.2025, 13:34:13 Uhr
WKN: A2DF0Q ISIN: LU1495640127 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Australischer Dollar |
| Auflage | 22.11.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 79 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Visi |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Bond Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Andrew Anderson, Halvor Wood |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 2 Stand: 03.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,20% |
| 1 Woche | 120,19 | -0,17% |
| 1 Monat | 118,90 | +0,92% |
| 6 Monate | 115,38 | +4,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,03 | +4,31% |
| 1 Jahr | 111,25 | +7,86% |
| 3 Jahre | 105,45 | +13,79% |
| 5 Jahre | 119,23 | +0,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +0,92% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | +4,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | +4,31% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +7,86% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +13,79% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +0,64% |
| seit Auflage | 25.11.16 - 03.07.25 | +24,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.02.2025
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Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
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