Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Sw(LU)BF AUD DTA
114,69AUD
+0,06 (+0,05%)
09.01.2025, 13:34:14 Uhr
WKN: A2DF0Q ISIN: LU1495640127 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -102,31 -0,50% 20.214,79
- MDAX ® -210,05 -0,82% 25.371,22
- TecDAX ® +11,41 +0,33% 3.499,09
- E-STOXX 50 ® -40,65 -0,81% 4.977,26
- NASDAQ 100 -333,38 -1,57% 20.847,58
- HANG SENG -228,65 -1,20% 18.835,64
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Australischer Dollar |
| Auflage | 22.11.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 58 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.113911 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Visi |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Bond Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Andrew Anderson, Halvor Wood |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 07.01.2025
- 2 Stand: 07.01.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 115,07 | -0,33% |
| 1 Monat | 115,68 | -0,86% |
| 6 Monate | 111,82 | +2,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,03 | -0,30% |
| 1 Jahr | 110,71 | +3,59% |
| 3 Jahre | 117,48 | -2,37% |
| 5 Jahre | 116,82 | -1,82% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.12.24 - 09.01.25 | -0,86% |
| 6 Monate | 09.07.24 - 09.01.25 | +2,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.01.25 | -0,30% |
| 1 Jahr | 09.01.24 - 09.01.25 | +3,59% |
| 3 Jahre | 09.01.22 - 09.01.25 | -2,37% |
| 5 Jahre | 09.01.20 - 09.01.25 | -1,82% |
| seit Auflage | 25.11.16 - 09.01.25 | +18,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
| Kurs | 114,69 |
| 52 Wochen-Hoch | 116,77 |
| 52 Wochen-Tief | 109,82 |
| Allzeit-Hoch | 122,88 |
| Allzeit-Tief | 98,90 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.11.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.05.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Geldmarktfonds | 10 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 17 |
