Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Mischund Geldmarktfonds anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine dieser Kategorien anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L)Df Agwg A
23,95€
-0,11 (-0,46%)
26.05.2026, 14:02:28 Uhr
WKN: A0NEGQ ISIN: LU0349309376 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.04.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 18 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ausgewogen |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.05.2026
- 2 Stand: 21.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 24,06€ | -0,46% |
| 1 Woche | 23,73€ | +1,39% |
| 1 Monat | 23,25€ | +3,48% |
| 6 Monate | 21,84€ | +10,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 22,28€ | +7,99% |
| 1 Jahr | 20,39€ | +18,00% |
| 3 Jahre | 17,26€ | +39,40% |
| 5 Jahre | 17,10€ | +40,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.04.26 - 21.05.26 | +3,48% |
| 6 Monate | 21.11.25 - 21.05.26 | +10,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.05.26 | +7,99% |
| 1 Jahr | 21.05.25 - 21.05.26 | +18,00% |
| 3 Jahre | 21.05.23 - 21.05.26 | +39,40% |
| 5 Jahre | 21.05.21 - 21.05.26 | +40,70% |
| 10 Jahre | 21.05.16 - 21.05.26 | +82,64% |
| seit Auflage | 05.05.08 - 21.05.26 | +140,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 23,95€ |
| Schluss Vortag | 24,06€ |
| Eröffnung | 23,98€ |
| Tages-Hoch | 23,98€ |
| Tages-Tief | 23,93€ |
| 52 Wochen-Hoch | 24,07€ |
| 52 Wochen-Tief | 20,38€ |
| Allzeit-Hoch | 24,07€ |
| Allzeit-Tief | 8,64€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2017 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Mischfonds | 95 |
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| Sonstige | 11 |
