Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Mischund Geldmarktfonds anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine dieser Kategorien anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L)Df Agwg A
20,43€
+0,01 (+0,05%)
20.06.2025, 21:56:58 Uhr
WKN: A0NEGQ ISIN: LU0349309376 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +293,17 +1,27% 23.350,55
- MDAX ® +245,10 +0,84% 29.365,17
- TecDAX ® +17,50 +0,47% 3.751,17
- E-STOXX 50 ® +36,55 +0,70% 5.233,58
- NASDAQ 100 -93,30 -0,43% 21.626,39
- HANG SENG +215,26 +0,93% 23.530,48
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.04.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 16 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ausgewogen |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.06.2025
- 2 Stand: 17.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 20,43€ | +0,05% |
| 1 Woche | 20,54€ | -0,54% |
| 1 Monat | 20,71€ | -1,35% |
| 6 Monate | 20,42€ | +0,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 20,60€ | -0,83% |
| 1 Jahr | 19,91€ | +2,61% |
| 3 Jahre | 16,49€ | +23,89% |
| 5 Jahre | 14,76€ | +38,44% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.05.25 - 19.06.25 | -1,35% |
| 6 Monate | 19.12.24 - 19.06.25 | +0,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 19.06.25 | -0,83% |
| 1 Jahr | 19.06.24 - 19.06.25 | +2,61% |
| 3 Jahre | 19.06.22 - 19.06.25 | +23,89% |
| 5 Jahre | 19.06.20 - 19.06.25 | +38,44% |
| 10 Jahre | 19.06.15 - 19.06.25 | +46,77% |
| seit Auflage | 05.05.08 - 19.06.25 | +108,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 20,43€ |
| Eröffnung | 20,51€ |
| Tages-Hoch | 20,52€ |
| Tages-Tief | 20,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 21,42€ |
| 52 Wochen-Tief | 18,29€ |
| Allzeit-Hoch | 21,42€ |
| Allzeit-Tief | 8,64€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2017 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 49 |
| Mischfonds | 96 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
