Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Mischund Geldmarktfonds anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine dieser Kategorien anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L)Df Agwg A
24,34€
-0,06 (-0,25%)
26.06.2026, 21:56:14 Uhr
WKN: A0NEGQ ISIN: LU0349309376 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -323,61 -1,29% 24.671,22
- MDAX ® -383,99 -1,20% 31.588,65
- TecDAX ® -32,56 -0,84% 3.860,16
- E-STOXX 50 ® -45,98 -0,73% 6.221,55
- NASDAQ 100 -322,08 -1,09% 29.118,24
- HANG SENG -392,82 -1,70% 22.671,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.04.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 19 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ausgewogen |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.06.2026
- 2 Stand: 22.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 24,34€ | -0,25% |
| 1 Woche | 24,37€ | -0,12% |
| 1 Monat | 23,94€ | +1,67% |
| 6 Monate | 22,17€ | +9,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 22,28€ | +9,24% |
| 1 Jahr | 20,59€ | +18,21% |
| 3 Jahre | 17,39€ | +39,97% |
| 5 Jahre | 17,58€ | +38,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.05.26 - 22.06.26 | +1,67% |
| 6 Monate | 22.12.25 - 22.06.26 | +9,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.06.26 | +9,24% |
| 1 Jahr | 22.06.25 - 22.06.26 | +18,21% |
| 3 Jahre | 22.06.23 - 22.06.26 | +39,97% |
| 5 Jahre | 22.06.21 - 22.06.26 | +38,45% |
| 10 Jahre | 22.06.16 - 22.06.26 | +86,31% |
| seit Auflage | 05.05.08 - 22.06.26 | +145,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 24,34€ |
| Eröffnung | 24,31€ |
| Tages-Hoch | 24,39€ |
| Tages-Tief | 24,23€ |
| 52 Wochen-Hoch | 24,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 20,60€ |
| Allzeit-Hoch | 24,49€ |
| Allzeit-Tief | 8,64€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2017 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Mischfonds | 93 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
