Ziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L) AR Bd Fd X
8,85CHF
-0,01 (-0,11%)
06.11.2025, 16:19:07 Uhr
WKN: A110RS ISIN: LU1048648999 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -164,06 -0,69% 23.569,96
- MDAX ® -165,69 -0,57% 28.793,94
- TecDAX ® -32,64 -0,93% 3.465,60
- E-STOXX 50 ® -44,65 -0,80% 5.566,53
- NASDAQ 100 -70,23 -0,28% 25.059,81
- HANG SENG -253,57 -0,96% 26.241,83
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 02.07.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 57 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.141413 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Absolute Return Bond Fund |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.11.2025
- 2 Stand: 06.11.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,11% |
| 1 Woche | 8,82 | +0,34% |
| 1 Monat | 8,84 | +0,11% |
| 6 Monate | 8,68 | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 8,62 | +2,67% |
| 1 Jahr | 8,59 | +3,03% |
| 3 Jahre | 8,07 | +9,66% |
| 5 Jahre | 9,01 | -1,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.10.25 - 06.11.25 | +0,11% |
| 6 Monate | 06.05.25 - 06.11.25 | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 06.11.25 | +2,67% |
| 1 Jahr | 06.11.24 - 06.11.25 | +3,03% |
| 3 Jahre | 06.11.22 - 06.11.25 | +9,66% |
| 5 Jahre | 06.11.20 - 06.11.25 | -1,78% |
| 10 Jahre | 06.11.15 - 06.11.25 | -0,09% |
| seit Auflage | 22.07.14 - 06.11.25 | -10,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 8,85 |
| 52 Wochen-Hoch | 8,98 |
| 52 Wochen-Tief | 8,51 |
| Allzeit-Hoch | 10,03 |
| Allzeit-Tief | 7,69 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.02.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 47 |
| Mischfonds | 94 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
