Ziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L) AR Bd Fd + E
11,94$
+0,01 (+0,08%)
29.04.2024, 18:09:17 Uhr
WKN: A118TE ISIN: LU1090786119 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +27,83 +0,16% 17.960,00
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -220,95 -0,58% 38.097,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.08.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 97 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Absolute Return Bond Fund Plus |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 11,92$ | +0,17% |
| 1 Monat | 11,90$ | +0,34% |
| 6 Monate | 11,40$ | +4,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,71$ | +1,96% |
| 1 Jahr | 11,09$ | +7,66% |
| 3 Jahre | 11,07$ | +7,86% |
| 5 Jahre | 10,52$ | +13,50% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,34% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,96% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +7,66% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +7,86% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +13,50% |
| seit Auflage | 12.08.14 - 29.04.24 | +20,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,93% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,93% |
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,94$ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,95$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,07$ |
| Allzeit-Hoch | 11,95$ |
| Allzeit-Tief | 9,68$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.02.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 105 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
