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12,57$ ±0,00 (±0,00%) 06.02.2025, 16:41:14 Uhr
WKN: A118TE ISIN: LU1090786119 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 08.08.14
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 96 Mio. EUR
Teilfondsname Absolute Return Bond Fund Plus
Umbrellaname Swiss Rock (Lux) Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Swiss Rock Asset Management AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 05.02.2025
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 12,54$ +0,24%
1 Monat 12,48$ +0,72%
6 Monate 12,10$ +3,88%
Lfd. Jahr (YTD) 12,47$ +0,80%
1 Jahr 11,77$ +6,80%
3 Jahre 10,95$ +14,79%
5 Jahre 10,89$ +15,43%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.01.25 - 06.02.25 +0,72%
6 Monate 06.08.24 - 06.02.25 +3,88%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 06.02.25 +0,80%
1 Jahr 06.02.24 - 06.02.25 +6,80%
3 Jahre 06.02.22 - 06.02.25 +14,79%
5 Jahre 06.02.20 - 06.02.25 +15,43%
10 Jahre 06.02.15 - 06.02.25 +26,00%
seit Auflage 12.08.14 - 06.02.25 +27,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,25%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,49%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,93%
Laufende Kosten1,19%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 12,57$
52 Wochen-Hoch 12,57$
52 Wochen-Tief 11,76$
Allzeit-Hoch 12,57$
Allzeit-Tief 9,68$

Anlageidee

Ziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 03.02.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2017 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2023

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Mischfonds 97
Rentenfonds 17
Sonstige 11
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