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SparTrust Variabel VA

194,24 +1,62 (+0,84%) 18.09.2026, 14:28:01 Uhr
WKN: A0M51Z ISIN: AT0000A07HH0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 05.11.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 66 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 66 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname SparTrust Variabel
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager Dr. Stefan Ebner
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 31.08.2026
  • 2 Stand: 31.08.2026
  • 3 Stand: 31.08.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.08.26 - 18.09.26 -1,10%
6 Monate 18.03.26 - 18.09.26 +12,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 18.09.26 +12,67%
1 Jahr 18.09.25 - 18.09.26 +16,80%
3 Jahre 18.09.23 - 18.09.26 +42,82%
5 Jahre 18.09.21 - 18.09.26 +36,14%
10 Jahre 18.09.16 - 18.09.26 +73,17%
seit Auflage 07.11.07 - 18.09.26 +108,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,69%
Laufende Kosten1,23%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 194,24€
52 Wochen-Hoch 196,40€
52 Wochen-Tief 166,10€
Allzeit-Hoch 196,40€
Allzeit-Tief 93,39€

Anlageidee

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.09.2023

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