Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % festverzinsliche Anlagen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen und Barmittel halten.
SISF Gl Multi-Ass Inc A
69,40€
-0,23 (-0,33%)
17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A1JVBM ISIN: LU0757360960 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.04.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 798 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 75 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Multi-Asset Income |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Multi-Asset Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 69,40€ | -0,33% |
| 1 Woche | 69,17€ | +0,33% |
| 1 Monat | 67,46€ | +2,88% |
| 6 Monate | 64,86€ | +7,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 67,75€ | +2,44% |
| 1 Jahr | 63,94€ | +8,54% |
| 3 Jahre | 72,20€ | -3,87% |
| 5 Jahre | 66,70€ | +4,05% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,88% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,44% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,54% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -3,87% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +4,05% |
| seit Auflage | 18.04.12 - 16.05.24 | +17,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 69,40€ |
| Eröffnung | 68,71€ |
| Tages-Hoch | 68,71€ |
| Tages-Tief | 68,71€ |
| 52 Wochen-Hoch | 69,92€ |
| 52 Wochen-Tief | 63,15€ |
| Allzeit-Hoch | 92,09€ |
| Allzeit-Tief | 61,58€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 775 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
