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SISF EM Hard Ccy A1

66,60$ -0,00 (-0,00%) 20.09.2024, 18:42:28 Uhr
WKN: A1J55V ISIN: LU0840102353 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 11.07.12
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 52 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.02055 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Hard Currency
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Rajeev De Mello
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 19.09.2024
  • 2 Stand: 19.09.2024
  • 3 Stand: 31.08.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,00%
1 Woche 65,76$ +1,27%
1 Monat 64,88$ +2,64%
6 Monate 61,77$ +7,82%
Lfd. Jahr (YTD) 61,11$ +8,98%
1 Jahr 56,79$ +17,28%
3 Jahre 71,53$ -6,90%
5 Jahre 67,80$ -1,77%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.08.24 - 19.09.24 +2,64%
6 Monate 19.03.24 - 19.09.24 +7,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.09.24 +8,98%
1 Jahr 19.09.23 - 19.09.24 +17,28%
3 Jahre 19.09.21 - 19.09.24 -6,90%
5 Jahre 19.09.19 - 19.09.24 -1,77%
10 Jahre 19.09.14 - 19.09.24 +15,67%
seit Auflage 25.10.12 - 19.09.24 +21,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.07.2024

Kursdaten

Kurs 66,60$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 66,60$
52 Wochen-Tief 53,70$
Allzeit-Hoch 93,48$
Allzeit-Tief 49,67$

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann: – bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren; – mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren; und – bis zu 60 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.06.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2024

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