Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.
SISF As Eq Yld A1
26,18$
-0,46 (-1,71%)
24.08.2026, 18:09:14 Uhr
WKN: A0B8MG ISIN: LU0193968947 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +111,04 +0,43% 26.217,64
- MDAX ® -78,86 -0,25% 32.031,55
- TecDAX ® -41,41 -1,01% 4.049,23
- E-STOXX 50 ® -14,24 -0,22% 6.447,98
- NASDAQ 100 -285,68 -0,97% 29.023,18
- HANG SENG +4,91 +0,02% 25.522,24
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.06.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.338 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Equity Yield |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | King Fuei Lee |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 26,18$ | -1,71% |
| 1 Woche | 26,32$ | -0,57% |
| 1 Monat | 25,10$ | +4,28% |
| 6 Monate | 23,95$ | +9,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21,35$ | +22,62% |
| 1 Jahr | 19,68$ | +33,03% |
| 3 Jahre | 14,14$ | +85,14% |
| 5 Jahre | 16,46$ | +59,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.07.26 - 24.08.26 | +4,28% |
| 6 Monate | 24.02.26 - 24.08.26 | +9,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.08.26 | +22,62% |
| 1 Jahr | 24.08.25 - 24.08.26 | +33,03% |
| 3 Jahre | 24.08.23 - 24.08.26 | +85,14% |
| 5 Jahre | 24.08.21 - 24.08.26 | +59,06% |
| 10 Jahre | 24.08.16 - 24.08.26 | +126,69% |
| seit Auflage | 02.09.04 - 24.08.26 | +446,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 26,18$ |
| 52 Wochen-Hoch | 26,97$ |
| 52 Wochen-Tief | 19,49$ |
| Allzeit-Hoch | 27,06$ |
| Allzeit-Tief | 4,09$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 765 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 26 |
| Mischfonds | 91 |
| Rentenfonds | 335 |
| Sonstige | 208 |
