Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.
SISF As Eq Yld A
24,44€
-0,60 (-2,38%)
24.07.2026, 21:56:18 Uhr
WKN: A0B8MF ISIN: LU0192582467 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +335,88 +1,36% 25.099,00
- MDAX ® +291,81 +0,92% 31.965,53
- TecDAX ® +68,52 +1,85% 3.769,97
- E-STOXX 50 ® +70,77 +1,14% 6.280,94
- NASDAQ 100 -326,47 -1,15% 28.128,34
- HANG SENG -269,32 -1,07% 24.963,23
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.06.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.303 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 176 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Equity Yield |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | King Fuei Lee |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 22.07.2026
- 2 Stand: 22.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 25,04€ | -2,38% |
| 1 Woche | 23,78€ | +5,30% |
| 1 Monat | 24,53€ | +2,09% |
| 6 Monate | 21,76€ | +15,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 20,41€ | +22,69% |
| 1 Jahr | 18,75€ | +33,52% |
| 3 Jahre | 15,06€ | +66,24% |
| 5 Jahre | 15,37€ | +62,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | +2,09% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +15,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +22,69% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +33,52% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +66,24% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +62,95% |
| 10 Jahre | 23.07.16 - 23.07.26 | +129,15% |
| seit Auflage | 02.09.04 - 23.07.26 | +483,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 24,44€ |
| Schluss Vortag | 25,04€ |
| Eröffnung | 24,60€ |
| Tages-Hoch | 24,88€ |
| Tages-Tief | 24,43€ |
| 52 Wochen-Hoch | 27,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 18,33€ |
| Allzeit-Hoch | 27,20€ |
| Allzeit-Tief | 10,48€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 758 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 26 |
| Mischfonds | 96 |
| Rentenfonds | 328 |
| Sonstige | 224 |
