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Sirius 25 - Euro Co. B. F. A

89,80 -0,25 (-0,28%) 25.04.2024, 12:17:12 Uhr
WKN: A3CSDC ISIN: AT0000A2RXZ9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 02.08.21
Fondsalter 2 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.090045 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,28%
1 Woche 90,17€ -0,13%
1 Monat 89,98€ +0,08%
6 Monate 84,50€ +6,57%
Lfd. Jahr (YTD) 90,18€ -0,14%
1 Jahr 84,24€ +6,90%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 +0,08%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +6,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -0,14%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +6,90%
seit Auflage 02.08.21 - 23.04.24 -8,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 24.05.2023

Kursdaten

Kurs 89,80€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 90,52€
52 Wochen-Tief 83,97€
Allzeit-Hoch 100,03€
Allzeit-Tief 80,23€

Anlageidee

Der Fonds Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.12.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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