Ziel des SIP Bond ist die Erwirtschaftung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro sowie die Erhaltung des Kapitals. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt weltweit in Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente erfolgen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens im Rentenbereich anlegen. Die Anlagen können auf Euro oder andere Währungen lauten. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SIP Bd
92,65€
+0,30 (+0,32%)
29.04.2024, 17:47:18 Uhr
WKN: A0RMZH ISIN: LU0432113313 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -49,68 -0,27% 18.068,64
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 +64,42 +0,36% 17.782,71
- NIKKEI +262,87 +0,69% 38.488,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.07.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.334837 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SIP Bond |
| Umbrellaname | SIP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,32% |
| 1 Woche | 92,95€ | -0,32% |
| 1 Monat | 93,19€ | -0,58% |
| 6 Monate | 89,23€ | +3,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,16€ | -0,54% |
| 1 Jahr | 89,00€ | +4,11% |
| 3 Jahre | 101,58€ | -8,79% |
| 5 Jahre | 98,15€ | -5,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,58% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +3,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -0,54% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +4,11% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -8,79% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -5,60% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -0,45% |
| seit Auflage | 14.07.11 - 26.04.24 | +10,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 29.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 92,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,03€ |
| Allzeit-Hoch | 108,01€ |
| Allzeit-Tief | 84,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 1 |
| wertgesicherte Fonds | 2 |
