Investition hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.
Siemens EuroCash
11,74€
±0,00 (±0,00%)
20.05.2024, 20:15:14 Uhr
WKN: 977263 ISIN: DE0009772632 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.08.00 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 386 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Siemens EuroCash |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 11,74€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 11,74€ | +0,09% |
| 1 Monat | 11,71€ | +0,34% |
| 6 Monate | 11,51€ | +2,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,64€ | +0,94% |
| 1 Jahr | 11,33€ | +3,63% |
| 3 Jahre | 11,83€ | -0,71% |
| 5 Jahre | 11,82€ | -0,66% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,34% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,94% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,63% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -0,71% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -0,66% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -1,57% |
| seit Auflage | 01.08.00 - 16.05.24 | +34,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 11,74€ |
| Schluss Vortag | 11,74€ |
| Eröffnung | 11,66€ |
| Tages-Hoch | 11,75€ |
| Tages-Tief | 11,66€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,77€ |
| 52 Wochen-Tief | 11,30€ |
| Allzeit-Hoch | 12,50€ |
| Allzeit-Tief | 11,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 7 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 3 |
