Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.
Siemens Balanced
22,64€
+0,11 (+0,47%)
20.05.2024, 18:00:12 Uhr
WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.09.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 1.002 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Siemens Balanced |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 22,54€ | +0,47% |
| 1 Woche | 22,42€ | +0,53% |
| 1 Monat | 22,10€ | +1,97% |
| 6 Monate | 20,74€ | +8,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21,67€ | +4,01% |
| 1 Jahr | 20,08€ | +12,22% |
| 3 Jahre | 21,20€ | +6,30% |
| 5 Jahre | 18,75€ | +20,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,97% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,01% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,22% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +6,30% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +20,19% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +56,10% |
| seit Auflage | 08.09.06 - 16.05.24 | +145,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 22,64€ |
| Schluss Vortag | 22,54€ |
| Eröffnung | 22,59€ |
| Tages-Hoch | 22,79€ |
| Tages-Tief | 22,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 22,69€ |
| 52 Wochen-Tief | 19,93€ |
| Allzeit-Hoch | 22,69€ |
| Allzeit-Tief | 13,60€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 7 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 3 |
