Das Anlageziel des SFR Global Wealth Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der OGAW sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie u.a. Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere, unter Einhaltung der strengen europäischen UCITS-Anlagevorschriften. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der SFR Global Wealth Fund eignet sich für erfahrene Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren investieren wol-len, und eine aktive und professionelle Vermögensverwaltung wünschen.
SFR Global Wealth
139,61CHF
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21.10.2026, 16:19:07 Uhr
WKN: A2DF59 ISIN: LI0042401161 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -190,10 -0,75% 25.181,65
- MDAX ® -209,56 -0,70% 29.876,31
- TecDAX ® -36,13 -0,89% 4.024,30
- E-STOXX 50 ® -18,79 -0,31% 6.068,22
- NASDAQ 100 -1,16 -0,00% 28.957,53
- HANG SENG +181,36 +0,79% 23.093,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 01.10.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | SFR Global Wealth Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.09.26 - 21.10.26 | +1,24% |
| 6 Monate | 21.04.26 - 21.10.26 | +5,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.10.26 | +9,99% |
| 1 Jahr | 21.10.25 - 21.10.26 | +14,71% |
| 3 Jahre | 21.10.23 - 21.10.26 | +32,63% |
| 5 Jahre | 21.10.21 - 21.10.26 | -5,71% |
| 10 Jahre | 21.10.16 - 21.10.26 | +8,67% |
| seit Auflage | 01.10.08 - 21.10.26 | +39,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.09.2026
Kursdaten
| Kurs | 139,61 |
| 52 Wochen-Hoch | 140,52 |
| 52 Wochen-Tief | 121,38 |
| Allzeit-Hoch | 153,28 |
| Allzeit-Tief | 87,13 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 25.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 89 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 25 |
| Sonstige | 114 |
