Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich im US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. in einem untergeordneten Ausmaß auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, die auf US-Dollar lauten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
SB USD Rentenfonds $A
52,90$
-0,20 (-0,38%)
26.04.2024, 13:01:14 Uhr
WKN: 588322 ISIN: AT0000841184 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schoellerbank Invest AG |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 17.03.97 |
Fondsalter | 27 Jahre |
Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Schoellerbank USD Rentenfonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,38% |
1 Woche | 53,00$ | -0,19% |
1 Monat | 54,30$ | -2,58% |
6 Monate | 50,83$ | +4,07% |
Lfd. Jahr (YTD) | 55,10$ | -3,99% |
1 Jahr | 54,55$ | -3,03% |
3 Jahre | 59,06$ | -10,43% |
5 Jahre | 55,95$ | -5,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -2,58% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +4,07% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -3,99% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | -3,03% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -10,43% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -5,45% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -0,64% |
seit Auflage | 22.06.01 - 26.04.24 | ±0,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 1,07% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 52,90$ |
52 Wochen-Hoch | 55,30$ |
52 Wochen-Tief | 50,20$ |
Allzeit-Hoch | 66,00$ |
Allzeit-Tief | 38,10$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.05.2016 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2016 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2015 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 15 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 16 |
Rentenfonds | 14 |