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Sarasin Sust Prop-Eurp Cit

1.218,47 -14,18 (-1,15%) 28.06.2024, 15:46:08 Uhr
WKN: A1JB0F ISIN: DE000A1JB0F1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Catella Real Estate AG
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 19.12.11
Fondsalter 12 Jahre
Anteilsklassenvol.1 530 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Sarasin Sustainable Properties - European Cities
Preisberechnungs-Frequenz monatlich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.06.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,15%
1 Woche 1.232,65€ -1,15%
1 Monat 1.241,87€ -1,88%
6 Monate 1.267,85€ -3,90%
Lfd. Jahr (YTD) 1.268,83€ -3,97%
1 Jahr 1.284,41€ -5,13%
3 Jahre 1.262,89€ -3,52%
5 Jahre 1.187,81€ +2,58%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.05.24 - 28.06.24 -1,88%
6 Monate 28.12.23 - 28.06.24 -3,90%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.06.24 -3,97%
1 Jahr 28.06.23 - 28.06.24 -5,13%
3 Jahre 28.06.21 - 28.06.24 -3,52%
5 Jahre 28.06.19 - 28.06.24 +2,58%
10 Jahre 28.06.14 - 28.06.24 +38,10%
seit Auflage 19.12.11 - 28.06.24 +55,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr5,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,22%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Kursdaten

Kurs 1.218,47€
52 Wochen-Hoch 1.301,67€
52 Wochen-Tief 1.218,47€
Allzeit-Hoch 1.325,36€
Allzeit-Tief 906,48€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteige-rung des Immobilienbesitzes eine angemessene Rendite und marktgerechte Erträge zu erzielen sowie eine ange-messene jährliche Ausschüttung in Euro und ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hierbei sol-len möglichst große Sicherheit und Rentabilität im Vorder-grund stehen. b) Die Gesellschaft investiert ausschließlich direkt oder indirekt in Immobilien, die innerhalb der Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sind. Hauptsächlich sollen nachhaltige Gewerbeimmobilien erworben werden. c) In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Im-mobilien und Beteiligungen dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, Objekte mit langfristig stabilen Erträgen auszuwählen und Immobilien verschiedener Lage und Größe im Portfolio zu mischen. d) Der Fonds darf bis zu 50% des Wertes aller Immobilien Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu fi-nanzieren. e) Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Eine Mindestliquidität muss nicht vorge-halten werden.

Dokumente

Jahresbericht (DE) 30.06.2015 RE PDF herunterladen

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