Santander Euro Corporate AD aktuell - Fonds, Kurs (WKN A1XEZB)

Santander Euro Corporate AD

88,36€ -0,05 (-0,06%) 18.06.2026, 19:26:11 Uhr

WKN: A1XEZB ISIN: LU1003778534 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -40,98 -0,16% 24.985,82
MDAX ® -27,13 -0,08% 32.638,42
TecDAX ® +6,71 +0,17% 3.954,14
E-STOXX 50 ® -30,14 -0,48% 6.293,13
NASDAQ 100 +735,25 +2,48% 30.406,19
HANG SENG -483,70 -1,99% 23.924,81

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	27.12.13
Fondsalter	12 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	45 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	38 Mio. EUR
Teilfondsname	Santander AM Euro Corporate Bo
Umbrellaname	Santander SICAV
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 5 Jahre
Fondsmanager	Adam Cordery
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 16.06.2026
² Stand: 16.06.2026
³ Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,06%
1 Woche	87,95€	+0,46%
1 Monat	87,37€	+1,14%
6 Monate	87,71€	+0,74%
Lfd. Jahr (YTD)	87,78€	+0,66%
1 Jahr	87,28€	+1,23%
3 Jahre	79,07€	+11,75%
5 Jahre	92,31€	-4,29%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	18.05.26 - 18.06.26	+1,14%
6 Monate	18.12.25 - 18.06.26	+0,74%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 18.06.26	+0,66%
1 Jahr	18.06.25 - 18.06.26	+1,23%
3 Jahre	18.06.23 - 18.06.26	+11,75%
5 Jahre	18.06.21 - 18.06.26	-4,29%
10 Jahre	18.06.16 - 18.06.26	+0,72%
seit Auflage	05.03.14 - 18.06.26	+7,20%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,00%
Laufende Kosten	1,24%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	500,00 Euro
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Währungen

Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs	88,36€
52 Wochen-Hoch	90,87€
52 Wochen-Tief	86,57€
Allzeit-Hoch	109,15€
Allzeit-Tief	77,29€

Anlageidee

Das Ziel des (auf EUR lautenden) Teilfonds besteht darin, laufende Erträge zu erzielen.Dieser Teilfonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Unternehmensanleihen, darunter sowohl Investment-Grade- als auch Non-Investment-Grade-Papiere. Maximal 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds dürfen in Vermögenswerte investiert werden, die unterhalb des Investment-Grade eingestuft werden (Anlagen mit einem Rating unterhalb BBB- von Standard & Poor's bzw. Baa3 von Moody's sowie dem entsprechenden Rating anderer Agenturen zum Zeitpunkt der Anlage). Dieser Teilfonds kann zur Risikokontrolle unter Umständen ebenfalls derivative Finanzinstrumente einsetzen. Der Teilfonds kann Derivate zur Verringerung des Risikos von Anlagepositionen oder zum Zweck der effizienten Portfolio-Verwaltung oder als ein Element der Anlagestrategie einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN)	21.05.2026	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN)	30.06.2025	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (EN)	31.12.2024	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	06.01.2023	PK	PDF herunterladen