Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaates Bayern investieren.
S-BayRent Deka
42,66€
+0,20 (+0,47%)
27.11.2023, 21:46:05 Uhr
WKN: 848077 ISIN: DE0008480773 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +21,07 +0,13% 15.987,44
- MDAX ® -100,43 -0,38% 26.114,02
- TecDAX ® -8,35 -0,27% 3.128,39
- E-STOXX 50 ® -17,69 -0,40% 4.354,41
- NASDAQ 100 +39,38 +0,25% 16.001,36
- NIKKEI -152,46 -0,45% 33.367,66
- HANG SENG -158,84 -0,91% 17.354,14
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.10.89 |
| Fondsalter | 34 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | S-BayRent Deka |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 42,50€ | +0,38% |
| 1 Monat | 41,65€ | +2,41% |
| 6 Monate | 41,94€ | +1,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 42,66€ | ±0,00% |
| 1 Jahr | 50,12€ | -14,88% |
| 3 Jahre | 50,33€ | -15,24% |
| 5 Jahre | 47,93€ | -11,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.10.23 - 27.11.23 | +2,41% |
| 6 Monate | 27.05.23 - 27.11.23 | +1,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 27.11.23 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 27.11.22 - 27.11.23 | -14,88% |
| 3 Jahre | 27.11.20 - 27.11.23 | -15,24% |
| 5 Jahre | 27.11.18 - 27.11.23 | -11,00% |
| 10 Jahre | 27.11.13 - 27.11.23 | +1,96% |
| seit Auflage | 13.10.89 - 27.11.23 | +246,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,63% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,63% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 42,66€ |
| Schluss Vortag | 42,46€ |
| Eröffnung | 42,46€ |
| Tages-Hoch | 42,66€ |
| Tages-Tief | 42,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 42,81€ |
| 52 Wochen-Tief | 41,27€ |
| Allzeit-Hoch | 43,58€ |
| Allzeit-Tief | 41,27€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2017 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 04.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Exchange Traded Funds | 49 |
| Laufzeitfonds | 15 |
| Mischfonds | 50 |
| Rentenfonds | 38 |
