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S-BayRent Deka

43,48 +0,18 (+0,42%) 12.04.2024, 21:45:19 Uhr
WKN: 848077 ISIN: DE0008480773 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 16.10.89
Fondsalter 34 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.018174 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname S-BayRent Deka
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 43,48€ +0,42%
1 Woche 43,72€ -0,55%
1 Monat 43,77€ -0,67%
6 Monate 42,07€ +3,35%
Lfd. Jahr (YTD) 44,39€ -2,05%
1 Jahr 51,08€ -14,88%
3 Jahre 51,30€ -15,24%
5 Jahre 48,85€ -11,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.03.24 - 11.04.24 -0,67%
6 Monate 11.10.23 - 11.04.24 +3,35%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.04.24 -2,05%
1 Jahr 11.04.23 - 11.04.24 -14,88%
3 Jahre 11.04.21 - 11.04.24 -15,24%
5 Jahre 11.04.19 - 11.04.24 -11,00%
10 Jahre 11.04.14 - 11.04.24 +1,96%
seit Auflage 13.10.89 - 11.04.24 +254,53%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,63%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,63%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 43,48€
Eröffnung 43,28€
Tages-Hoch 43,63€
Tages-Tief 43,28€
52 Wochen-Hoch 44,46€
52 Wochen-Tief 41,27€
Allzeit-Hoch 44,46€
Allzeit-Tief 41,27€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaates Bayern investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2017 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.03.2024 PK PDF herunterladen

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