Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß geregelt ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Robus Val Bd G I
9.660,82€
+6,94 (+0,07%)
29.05.2026, 21:38:08 Uhr
WKN: A414VX ISIN: LU3030519378 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.05.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 75 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Robus Value Bond Fund |
| Umbrellaname | Robus Umbrella |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.05.2026
- 2 Stand: 27.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 9.642,98€ | +0,19% |
| 1 Monat | 9.641,15€ | +0,20% |
| 6 Monate | 10.166,82€ | -4,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10.056,02€ | -3,93% |
| 1 Jahr | 10.019,83€ | -3,58% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +0,20% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | -4,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | -3,93% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | -3,58% |
| seit Auflage | 16.05.25 - 28.05.26 | -3,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 20.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 27.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 9.660,82€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10.291,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 9.603,28€ |
| Allzeit-Hoch | 10.291,50€ |
| Allzeit-Tief | 9.603,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 18 |
| Rentenfonds | 17 |
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